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斯迪克现金流表

3.62亿

营业现金流

-4.63亿

投资现金流

0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

斯迪克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.37 亿 4.11 亿 2.37 亿 5.7 亿 2.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.93 亿 3.71 亿 -431.86 万 1.42 亿 3.62 亿
现金流入 13.16 亿 20.1 亿 18.27 亿 19.54 亿 20.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.21 亿 16.51 亿 15.32 亿 17.6 亿 18.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 3.18 亿 1.24 亿 1.59 亿 2.01 亿
现金流出 11.23 亿 16.38 亿 18.31 亿 18.11 亿 16.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.26 亿 12.59 亿 13.32 亿 12.93 亿 10.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.99 亿 2.59 亿 3.07 亿 3.32 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.77 亿 1.2 亿 0.52 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.04 亿 1.2 亿 1.59 亿 2.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.69 亿 -8.96 亿 -14.38 亿 -6.83 亿 -4.63 亿
现金流入 0.31 亿 0.27 亿 842.92 万 450.25 万 443.82 万
+收回投资收到的现金 0.22 亿 0.2 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 38.63 万 13.03 万 8.41 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 182.13 万 86.25 万 45.18 万 7.65 万 1.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 675.29 万 564.68 万 689.33 万 442.6 万 442.6 万
现金流出 7.0 亿 9.22 亿 14.47 亿 6.87 亿 4.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.0 亿 8.87 亿 13.96 亿 6.42 亿 4.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.35 亿 0.47 亿 0.45 亿 0.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 372.79 万 1.49 万 1.49 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.52 亿 3.51 亿 17.71 亿 2.15 亿 0.9 亿
现金流入 17.56 亿 20.42 亿 35.38 亿 16.61 亿 22.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.41 亿 435.0 万 4.99 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 435.0 万 5.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.18 亿 20.38 亿 29.5 亿 15.84 亿 21.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 0.0 元 0.89 亿 0.77 亿 0.69 亿
现金流出 11.04 亿 16.91 亿 17.67 亿 14.46 亿 21.24 亿
-偿还债务所支付的现金 9.35 亿 13.36 亿 15.76 亿 12.2 亿 18.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.91 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.16 亿 2.64 亿 0.55 亿 0.72 亿 0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -116.22 万 -66.91 万 525.03 万 426.08 万 324.94 万
现金及现金等价物净增加额 1.74 亿 -1.74 亿 3.33 亿 -3.21 亿 -783.87 万
期末现金及现金等价物余额 4.11 亿 2.37 亿 5.7 亿 2.49 亿 2.41 亿


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