资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 11.4 | 11.5 | 5.1 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 15.1 | 12.3 | 13.0 | 16.9 | |
| 存货（%） | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 9.1 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 45.5 | 37.3 | 32.7 | 30.1 | 31.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.5 | 62.7 | 67.3 | 69.9 | 68.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 11.3 | 8.1 | 8.1 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 36.5 | 27.7 | 34.1 | 32.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.5 | 31.0 | 40.0 | 35.7 | 38.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 32.5 | 32.3 | -- | 30.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.3 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 15.3 | 9.2 | 2.6 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 7.9 | 4.7 | 3.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 175.6 | 155.5 | 70.6 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 27.0 | 29.7 | 27.3 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 12.2 | 9.8 | 2.3 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 15.8 | 19.5 | 25.1 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 10.5 | 8.9 | 2.8 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 189.0 | 190.0 | 257.9 | 304.7 | 293.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.7 | 119.4 | 147.0 | 162.9 | 175.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.2 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 54.2 | 70.6 | 110.9 | 141.8 | 117.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.8 | 100.2 | 145.9 | 143.3 | 104.5 | |
| 缺钱天数（天） | 115.2 | 89.7 | 112.0 | 161.4 | 188.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 28.9 | -5.4 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.0 | 1.3 | -24.0 | -75.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 18.6 | 44.4 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.6 | 81.7 | 93.4 | 61.6 | 69.6 | |
| 流动比率（%） | 100.6 | 102.1 | 118.2 | 88.1 | 97.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 7.8 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 67.5 | 67.7 | 69.8 | 70.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.1 | 130.3 | 124.5 | 104.6 | 111.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 22.2 | -0.2 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.0 | 37.0 | 20.6 | 16.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.9 | -45.3 | -36.7 | -27.4 | -- |
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