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天迈科技现金流表

-0.13亿

营业现金流

-0.1亿

投资现金流

4.82百万

融资现金流

现金流表详细项

天迈科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.87 亿 0.88 亿 0.88 亿 1.1 亿 0.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 -0.92 亿 0.2 亿 -0.4 亿 -0.13 亿
现金流入 2.64 亿 2.85 亿 2.98 亿 2.19 亿 1.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.26 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.06 亿 1.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.11 亿 593.66 万
现金流出 3.05 亿 3.77 亿 2.78 亿 2.59 亿 1.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.56 亿 2.11 亿 1.34 亿 0.99 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 0.93 亿 0.86 亿 0.92 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.6 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 0.55 亿 -347.23 万 -0.12 亿 -0.1 亿
现金流入 2.93 亿 2.51 亿 0.91 亿 0.4 亿 15.22 万
+收回投资收到的现金 2.9 亿 2.5 亿 0.91 亿 0.4 亿 2.0 万
+取得投资收益收到的现金 207.25 万 146.31 万 23.17 万 9.25 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.06 万 1.2 万 1.8 万 5,000.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 30.38 万 0.0 元 0.0 元 13.22 万 13.22 万
现金流出 4.11 亿 1.96 亿 0.95 亿 0.52 亿 0.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.26 亿 486.22 万 0.12 亿 960.98 万
-投资支付的现金 3.81 亿 1.7 亿 0.9 亿 0.4 亿 90.1 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 0.36 亿 546.22 万 0.21 亿 481.58 万
现金流入 0.17 亿 0.54 亿 0.89 亿 0.69 亿 0.66 亿
+吸收投资收到的现金 80.0 万 24.5 万 0.0 元 259.12 万 34.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 80.0 万 24.5 万 0.0 元 0.0 元 34.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.45 亿 0.75 亿 0.65 亿 0.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 117.01 万 854.23 万 0.14 亿 198.31 万 30.28 万
现金流出 1.56 亿 0.18 亿 0.84 亿 0.49 亿 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 0.15 亿 0.75 亿 0.45 亿 0.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 90.24 万 337.24 万 176.73 万 157.31 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 718.94 万 176.71 万 528.57 万 183.3 万 340.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -391.0 元 -1.31 万 -1.3 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.98 亿 -40.38 万 0.22 亿 -0.31 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.88 亿 0.88 亿 1.1 亿 0.79 亿 0.61 亿


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