资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 11.3 | 14.7 | 11.0 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 27.0 | 27.1 | 33.7 | 29.3 | |
| 存货（%） | 13.2 | 19.3 | 14.3 | 11.2 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 66.0 | 65.5 | 60.2 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 34.0 | 34.5 | 39.8 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 24.0 | 23.4 | 21.6 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.1 | 75.9 | 76.5 | -- | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -4.8 | -1.1 | -6.7 | -7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -6.0 | -1.4 | -8.8 | -10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.8 | -74.3 | -21.9 | -91.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.1 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 51.2 | 40.0 | 40.1 | 38.1 | 38.3 | |
| 营业利润率（%) | -6.5 | -22.5 | -5.1 | -28.0 | -36.7 | |
| 营业费用率（%） | 54.3 | 62.0 | 41.5 | 58.8 | 62.7 | |
| 净利率（%) | 1.2 | -16.2 | -2.7 | -22.7 | -30.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 640.1 | 646.7 | 479.4 | 633.7 | 726.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 333.7 | 315.3 | 235.6 | 377.1 | 402.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 306.4 | 331.4 | 243.8 | 256.6 | 324.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 325.1 | 201.0 | 142.5 | 207.7 | 199.3 | |
| 缺钱天数（天） | 315.0 | 445.7 | 336.9 | 426.1 | 526.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -53.9 | 7.8 | 41.5 | -33.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -118.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.5 | -5.5 | -1.1 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 337.8 | 194.7 | 219.1 | 227.3 | 193.9 | |
| 流动比率（%） | 416.4 | 274.9 | 280.0 | 279.0 | 254.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -4056.8 | -3.9 | -34.0 | -31.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.9 | 24.1 | 23.5 | 24.6 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 346.4 | 291.9 | 301.0 | 280.2 | 263.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -31.9 | -48.3 | 11.1 | -25.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.6 | -9.8 | -33.3 | -71.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.8 | -18.2 | -10.7 | -15.7 | -- |
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