.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

久量股份现金流表

1.39亿

营业现金流

-0.35亿

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

久量股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.27 亿 1.33 亿 0.78 亿 0.64 亿 1.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 0.14 亿 0.97 亿 0.7 亿 1.39 亿
现金流入 7.76 亿 6.92 亿 6.2 亿 5.88 亿 5.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.44 亿 6.65 亿 5.78 亿 5.69 亿 5.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 899.46 万 106.01 万 0.13 亿 293.05 万 0.14 亿
现金流出 6.69 亿 6.78 亿 5.23 亿 5.18 亿 4.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.32 亿 5.38 亿 4.1 亿 3.87 亿 3.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.81 亿 0.74 亿 0.73 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.25 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.34 亿 0.22 亿 0.37 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.05 亿 -0.76 亿 -0.97 亿 0.25 亿 -0.35 亿
现金流入 7.0 亿 2.72 亿 1.43 亿 2.01 亿 1.44 亿
+收回投资收到的现金 6.96 亿 2.64 亿 1.38 亿 0.9 亿 1.42 亿
+取得投资收益收到的现金 354.28 万 231.32 万 44.62 万 10.01 万 15.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.62 万 267.19 万 191.66 万 1.08 亿 122.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 310.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5,000.0 元 268.0 万 289.0 万 0.0 元
现金流出 10.06 亿 3.48 亿 2.4 亿 1.76 亿 1.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.01 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 8.06 亿 2.15 亿 1.09 亿 0.75 亿 1.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 211.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 769.49 万 -0.14 亿 -0.4 亿 -0.94 亿
现金流入 1.65 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.29 亿
+吸收投资收到的现金 222.95 万 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 222.95 万 98.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.61 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 216.69 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.59 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.99 亿 2.23 亿
-偿还债务所支付的现金 2.34 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.12 亿 753.53 万 0.44 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 529.81 万 489.78 万 446.78 万 372.31 万 344.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -93.62 万 -69.68 万 73.44 万 61.39 万 141.36 万
现金及现金等价物净增加额 -2.94 亿 -0.55 亿 -0.14 亿 0.55 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 0.78 亿 0.64 亿 1.19 亿 1.3 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号