资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 8.3 | 4.6 | 8.8 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 20.0 | 20.0 | 16.8 | 15.5 | |
| 存货（%） | 13.6 | 15.7 | 10.8 | 10.3 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 46.7 | 37.9 | 37.4 | 34.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 53.3 | 62.1 | 62.6 | 65.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 5.1 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 18.3 | 17.0 | 13.5 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 9.1 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 76.4 | 76.5 | -- | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 0.6 | -1.9 | 3.0 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 0.8 | -2.6 | 3.9 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 1.9 | 0.0 | 3.5 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.1 | 4.0 | -22.7 | 29.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 18.1 | 7.6 | 15.8 | 14.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 1.0 | -7.0 | 9.8 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 15.4 | 11.9 | 15.3 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 1.3 | -5.4 | 8.7 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 270.9 | 304.9 | 346.4 | 325.4 | 316.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.4 | 159.5 | 201.6 | 193.4 | 199.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 138.5 | 145.4 | 144.7 | 132.0 | 117.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.0 | 75.8 | 77.4 | 73.5 | 75.5 | |
| 缺钱天数（天） | 196.8 | 229.1 | 268.9 | 251.9 | 240.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.8 | -10.9 | -19.6 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.0 | -83.0 | -638.3 | 232.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 0.2 | -2.5 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.3 | 169.6 | 159.6 | 200.3 | 210.2 | |
| 流动比率（%） | 305.3 | 255.2 | 223.2 | 276.7 | 274.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 1.5 | -∞ | ∞ | 13.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 23.6 | 23.5 | 22.6 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.8 | 189.4 | 161.2 | 160.8 | 157.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.7 | 5.3 | 41.4 | 37.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.4 | 31.4 | 45.1 | 52.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.3 | -13.3 | -6.9 | -10.9 | -- |
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