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中科海讯现金流表

-0.35亿

营业现金流

0.38亿

投资现金流

0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

中科海讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.78 亿 2.34 亿 3.27 亿 2.32 亿 2.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.94 亿 -0.37 亿 -0.7 亿 -0.35 亿
现金流入 1.26 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.86 亿 2.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.85 亿 0.97 亿 1.22 亿 1.8 亿 2.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.12 亿 444.59 万 592.16 万 0.13 亿
现金流出 1.85 亿 2.05 亿 1.66 亿 2.56 亿 3.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.9 亿 0.95 亿 0.55 亿 1.2 亿 1.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.59 亿 0.66 亿 0.91 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.23 亿 0.22 亿 0.13 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.32 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.75 亿 1.96 亿 -0.67 亿 0.37 亿 0.38 亿
现金流入 13.94 亿 5.21 亿 6.8 亿 7.24 亿 7.3 亿
+收回投资收到的现金 13.84 亿 5.1 亿 6.76 亿 7.08 亿 7.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 394.35 万 354.76 万 302.31 万 239.82 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.0 万 2,900.0 元 0.0 元 0.14 亿 1.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 738.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.69 亿 3.25 亿 7.47 亿 6.87 亿 6.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.1 亿 0.69 亿 0.19 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 16.26 亿 3.15 亿 6.78 亿 6.68 亿 6.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -954.87 万 -920.51 万 0.1 亿 0.5 亿 0.62 亿
现金流入 0.0 元 56.03 万 0.21 亿 0.78 亿 1.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 56.03 万 99.4 万 150.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 56.03 万 99.4 万 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.77 亿 1.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 17.37 万 0.0 元 -5.08 万
现金流出 954.87 万 976.54 万 0.11 亿 0.28 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 739.78 万 393.5 万 253.59 万 327.07 万 490.65 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 215.09 万 583.04 万 850.77 万 473.11 万 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.44 亿 0.93 亿 -0.95 亿 0.17 亿 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 3.27 亿 2.32 亿 2.49 亿 3.13 亿


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