营业现金流
投资现金流
融资现金流
中科海讯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.78 亿 | 2.34 亿 | 3.27 亿 | 2.32 亿 | 2.49 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -0.94 亿 | -0.37 亿 | -0.7 亿 | -0.35 亿 |
现金流入 | 1.26 亿 | 1.11 亿 | 1.29 亿 | 1.86 亿 | 2.95 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.85 亿 | 0.97 亿 | 1.22 亿 | 1.8 亿 | 2.83 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 444.59 万 | 592.16 万 | 0.13 亿 |
现金流出 | 1.85 亿 | 2.05 亿 | 1.66 亿 | 2.56 亿 | 3.31 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.9 亿 | 0.95 亿 | 0.55 亿 | 1.2 亿 | 1.72 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.5 亿 | 0.59 亿 | 0.66 亿 | 0.91 亿 | 1.08 亿 |
-支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.17 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.75 亿 | 1.96 亿 | -0.67 亿 | 0.37 亿 | 0.38 亿 |
现金流入 | 13.94 亿 | 5.21 亿 | 6.8 亿 | 7.24 亿 | 7.3 亿 |
+收回投资收到的现金 | 13.84 亿 | 5.1 亿 | 6.76 亿 | 7.08 亿 | 7.28 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 394.35 万 | 354.76 万 | 302.31 万 | 239.82 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.0 万 | 2,900.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 1.06 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 738.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 16.69 亿 | 3.25 亿 | 7.47 亿 | 6.87 亿 | 6.92 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 0.1 亿 | 0.69 亿 | 0.19 亿 | 0.11 亿 |
-投资支付的现金 | 16.26 亿 | 3.15 亿 | 6.78 亿 | 6.68 亿 | 6.81 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -954.87 万 | -920.51 万 | 0.1 亿 | 0.5 亿 | 0.62 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 56.03 万 | 0.21 亿 | 0.78 亿 | 1.55 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 56.03 万 | 99.4 万 | 150.0 万 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 56.03 万 | 99.4 万 | 150.0 万 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.77 亿 | 1.55 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.37 万 | 0.0 元 | -5.08 万 |
现金流出 | 954.87 万 | 976.54 万 | 0.11 亿 | 0.28 亿 | 0.94 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.64 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739.78 万 | 393.5 万 | 253.59 万 | 327.07 万 | 490.65 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 215.09 万 | 583.04 万 | 850.77 万 | 473.11 万 | 0.25 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -3.44 亿 | 0.93 亿 | -0.95 亿 | 0.17 亿 | 0.64 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.34 亿 | 3.27 亿 | 2.32 亿 | 2.49 亿 | 3.13 亿 |