资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 33.1 | 23.7 | 21.3 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 36.5 | 39.2 | 43.6 | 38.9 | 32.7 | |
| 存货（%） | 11.0 | 12.9 | 13.1 | 16.8 | 27.2 | |
| 其他流动资产（%） | 20.4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 91.0 | 88.1 | 83.7 | 81.3 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.0 | 11.9 | 16.3 | 18.7 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 3.9 | 5.2 | 10.3 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 7.6 | 10.7 | 25.4 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.7 | 91.7 | 88.6 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.2 | 1.1 | -13.6 | -17.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 1.1 | 1.2 | -16.6 | -23.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | -20.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.9 | 13.4 | 12.4 | -158.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -1.3 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 68.4 | 63.2 | 63.6 | -6.6 | -12.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 5.4 | 6.8 | -113.7 | -142.6 | |
| 营业费用率（%） | 62.3 | 43.9 | 40.0 | 53.2 | 49.5 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 6.4 | 6.0 | -96.5 | -120.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 2094.7 | 1426.2 | 1468.3 | 1433.2 | 1520.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1136.4 | 767.5 | 789.0 | 1069.2 | 1018.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 958.3 | 658.7 | 679.3 | 364.0 | 501.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 499.6 | 239.3 | 238.2 | 188.4 | 226.2 | |
| 缺钱天数（天） | 1595.2 | 1186.9 | 1230.2 | 1244.8 | 1293.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.1 | 61.6 | 7.8 | -24.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -75.0 | -53.0 | 35.5 | -1370.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | -15.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 859.6 | 994.3 | 662.4 | 254.4 | 148.7 | |
| 流动比率（%） | 978.2 | 1164.3 | 785.3 | 320.7 | 225.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -1022.7 | -106.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.3 | 8.3 | 11.4 | 26.0 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2648.2 | 1635.4 | 1626.2 | 693.5 | 618.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -56.3 | -111.2 | -30.1 | -23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.8 | -41.3 | -64.8 | -93.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -10.0 | -4.7 | -11.2 | -- |
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