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泰林生物现金流表

-0.15亿

营业现金流

-0.93亿

投资现金流

-4.94百万

融资现金流

现金流表详细项

泰林生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 3.2 亿 1.73 亿 2.82 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 0.36 亿 0.89 亿 193.19 万 -0.15 亿
现金流入 2.96 亿 3.63 亿 4.08 亿 3.48 亿 3.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.66 亿 3.27 亿 3.75 亿 3.13 亿 3.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.2 亿
现金流出 1.89 亿 3.27 亿 3.18 亿 3.46 亿 3.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 1.53 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 1.03 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.3 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.41 亿 0.3 亿 0.41 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -1.69 亿 -1.64 亿 -1.72 亿 -0.93 亿
现金流入 5.15 亿 3.61 亿 2.85 亿 3.98 亿 7.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.89 万 7.72 万 14.38 万 18.03 万 9.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.15 亿 3.6 亿 2.85 亿 3.98 亿 7.35 亿
现金流出 4.83 亿 5.3 亿 4.49 亿 5.7 亿 8.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 707.01 万 0.26 亿 0.29 亿 1.76 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万 800.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.76 亿 5.04 亿 4.2 亿 3.9 亿 6.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.66 亿 -0.14 亿 1.84 亿 -0.14 亿 -494.38 万
现金流入 2.13 亿 0.0 元 2.56 亿 0.77 亿 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 2.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 270.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.56 亿 0.63 亿 0.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.11 亿
现金流出 0.47 亿 0.14 亿 0.72 亿 0.9 亿 0.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.63 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 977.14 万 0.18 亿 0.27 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 396.22 万 411.0 万 0.0 元 -491.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.48 万 -2.06 万 -6.34 万 30.1 万 49.67 万
现金及现金等价物净增加额 3.04 亿 -1.47 亿 1.09 亿 -1.84 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 3.2 亿 1.73 亿 2.82 亿 0.98 亿 -0.15 亿


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