资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.7 | 49.2 | 62.6 | 40.8 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 5.9 | 4.6 | 3.7 | 4.5 | |
| 存货（%） | 11.7 | 18.7 | 12.1 | 16.5 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 22.0 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 78.4 | 82.8 | 65.6 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 21.6 | 17.2 | 34.4 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 23.4 | 14.0 | 16.6 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.8 | 15.8 | 16.6 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 75.8 | 70.2 | -- | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 10.6 | 10.1 | 1.9 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 13.5 | 13.9 | 3.4 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 1.3 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.8 | 134.0 | 118.3 | 22.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 62.9 | 61.9 | 52.6 | 49.7 | 45.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 24.6 | 21.3 | 8.1 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 42.7 | 39.7 | 35.2 | 46.1 | 43.3 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 22.4 | 21.3 | 6.8 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 299.8 | 350.2 | 280.2 | 418.7 | 374.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 10.0 | 9.2 | 6.9 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.8 | 36.5 | 39.7 | 53.2 | 51.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 259.0 | 313.8 | 240.5 | 365.5 | 323.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.5 | 52.0 | 31.9 | 39.1 | 36.3 | |
| 缺钱天数（天） | 235.3 | 298.2 | 248.4 | 379.7 | 338.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | 41.5 | 32.0 | -27.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.5 | 34.4 | 14.1 | -72.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 93.9 | 12.0 | 30.2 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 381.2 | 255.4 | 504.4 | 295.5 | 337.6 | |
| 流动比率（%） | 447.5 | 335.2 | 590.4 | 394.8 | 450.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 90.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 24.2 | 29.8 | 33.2 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 515.7 | 520.2 | 669.4 | 301.7 | 310.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 111.6 | 23.4 | 69.1 | 1.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.5 | 91.9 | 137.5 | 56.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.3 | 4.4 | 2.2 | -10.9 | -- |
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