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中富电路现金流表

1.02亿

营业现金流

-6.59亿

投资现金流

5.93亿

融资现金流

现金流表详细项

中富电路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.94 亿 1.77 亿 2.04 亿 1.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 0.71 亿 0.85 亿 0.76 亿 1.02 亿
现金流入 10.33 亿 11.8 亿 13.52 亿 10.77 亿 10.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.11 亿 11.62 亿 13.36 亿 10.49 亿 9.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.26 亿
现金流出 9.65 亿 11.08 亿 12.67 亿 10.0 亿 9.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.19 亿 8.11 亿 9.6 亿 7.22 亿 6.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 2.41 亿 2.51 亿 2.43 亿 2.55 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.14 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -2.95 亿 -1.09 亿 -6.83 亿 -6.59 亿
现金流入 10.85 亿 12.59 亿 18.05 亿 10.87 亿 19.18 亿
+收回投资收到的现金 10.83 亿 12.57 亿 17.97 亿 10.84 亿 19.15 亿
+取得投资收益收到的现金 131.08 万 202.23 万 549.42 万 189.52 万 248.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.17 万 59.84 万 256.85 万 114.77 万 54.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.43 亿 15.54 亿 19.14 亿 17.7 亿 25.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.65 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.44 亿
-投资支付的现金 10.5 亿 13.89 亿 17.15 亿 15.56 亿 23.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 175.28 万 3.1 亿 0.38 亿 5.62 亿 5.93 亿
现金流入 1.74 亿 5.95 亿 4.28 亿 7.97 亿 9.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.69 亿 0.0 元 29.4 万 29.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 29.4 万 29.4 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.78 亿 0.5 亿 6.24 亿 7.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 1.48 亿 3.78 亿 1.73 亿 1.55 亿
现金流出 1.72 亿 2.85 亿 3.9 亿 2.36 亿 3.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.7 亿 0.48 亿 0.69 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126.05 万 145.6 万 0.31 亿 0.32 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.71 亿 2.13 亿 3.11 亿 1.35 亿 1.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -905.21 万 -301.6 万 0.12 亿 440.25 万 -553.64 万
现金及现金等价物净增加额 256.83 万 0.84 亿 0.27 亿 -0.4 亿 0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.94 亿 1.77 亿 2.04 亿 1.64 亿 1.94 亿


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