资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 20.0 | 16.8 | 19.6 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 25.2 | 22.4 | 15.2 | 15.3 | |
| 存货（%） | 24.3 | 24.2 | 20.3 | 13.2 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 14.1 | 19.7 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 72.3 | 63.2 | 64.0 | 62.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 27.7 | 36.8 | 36.0 | 37.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 32.2 | 30.1 | 17.9 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 39.3 | 36.0 | 25.1 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 2.8 | 3.0 | 23.5 | 20.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 57.9 | 61.0 | -- | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 6.7 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 11.4 | 8.8 | 2.3 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 11.3 | 8.1 | 1.8 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.3 | 69.3 | 52.7 | 12.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 17.7 | 14.7 | 12.1 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 7.5 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 6.7 | 6.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 184.4 | 193.9 | 217.5 | 224.3 | 201.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.1 | 85.7 | 103.9 | 111.5 | 98.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 102.3 | 108.2 | 113.6 | 112.8 | 103.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.2 | 136.3 | 159.0 | 160.7 | 138.7 | |
| 缺钱天数（天） | 39.2 | 57.6 | 58.5 | 63.6 | 63.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.1 | 33.1 | 6.7 | -19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.4 | -9.0 | -13.7 | -74.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.4 | 66.9 | 6.9 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 122.7 | 119.1 | 202.5 | 136.5 | |
| 流动比率（%） | 171.0 | 184.2 | 175.5 | 255.0 | 177.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.1 | 19.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 42.1 | 39.0 | 48.6 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.5 | 291.8 | 206.6 | 242.0 | 208.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.0 | 10.0 | 12.8 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 48.4 | 42.6 | 40.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.3 | -19.3 | -25.7 | -9.4 | -- |
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