玉禾田现金流表
6.34亿
营业现金流
-12.68亿
投资现金流
10.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 玉禾田现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.92 亿 | 11.46 亿 | 10.12 亿 | 11.13 亿 | 7.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.2 亿 | 3.72 亿 | 3.28 亿 | 3.69 亿 | 6.34 亿 |
| 现金流入 | 48.85 亿 | 52.49 亿 | 58.59 亿 | 68.22 亿 | 76.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.22 亿 | 50.32 亿 | 56.7 亿 | 65.02 亿 | 72.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.62 亿 | 2.14 亿 | 1.87 亿 | 3.19 亿 | 4.01 亿 |
| 现金流出 | 42.65 亿 | 48.77 亿 | 55.31 亿 | 64.52 亿 | 70.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.36 亿 | 10.62 亿 | 12.99 亿 | 16.72 亿 | 17.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.93 亿 | 31.06 亿 | 34.85 亿 | 38.64 亿 | 40.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.84 亿 | 3.79 亿 | 3.44 亿 | 4.86 亿 | 5.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.52 亿 | 3.3 亿 | 4.02 亿 | 4.3 亿 | 6.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.09 亿 | -4.96 亿 | -2.07 亿 | -12.89 亿 | -12.68 亿 |
| 现金流入 | 21.91 亿 | 16.08 亿 | 21.75 亿 | 20.98 亿 | 20.78 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 974.18 万 | 342.19 万 | 430.98 万 | 323.19 万 | 281.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 633.31 万 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 454.97 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 8.17 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 21.75 亿 | 15.92 亿 | 17.65 亿 | 20.9 亿 | 20.61 亿 |
| 现金流出 | 27.0 亿 | 21.04 亿 | 23.82 亿 | 33.87 亿 | 33.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.66 亿 | 4.53 亿 | 4.69 亿 | 12.89 亿 | 12.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.53 亿 | 588.0 万 | 33.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.27 亿 | 0.53 亿 | 1.15 亿 | 555.0 万 | 0.46 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.58 亿 | 15.56 亿 | 17.45 亿 | 20.87 亿 | 20.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57 亿 | -975.25 万 | -0.2 亿 | 5.94 亿 | 10.76 亿 |
| 现金流入 | 7.56 亿 | 8.48 亿 | 16.12 亿 | 23.92 亿 | 32.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 810.0 万 | 26.0 万 | 881.83 万 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 810.0 万 | 26.0 万 | 881.83 万 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.14 亿 | 8.58 亿 | 16.33 亿 | 17.98 亿 | 21.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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