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玉禾田现金流表

2.87亿

营业现金流

-6.21亿

投资现金流

2.62亿

融资现金流

现金流表详细项

玉禾田现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.21 亿 12.92 亿 11.46 亿 10.12 亿 11.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.22 亿 6.2 亿 3.72 亿 3.28 亿 2.87 亿
现金流入 43.37 亿 48.85 亿 52.49 亿 58.59 亿 62.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.17 亿 46.22 亿 50.32 亿 56.7 亿 60.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.2 亿 2.62 亿 2.14 亿 1.87 亿 2.53 亿
现金流出 38.15 亿 42.65 亿 48.77 亿 55.31 亿 59.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.68 亿 8.36 亿 10.62 亿 12.99 亿 15.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.49 亿 28.93 亿 31.06 亿 34.85 亿 36.85 亿
-支付的各项税费 2.09 亿 2.84 亿 3.79 亿 3.44 亿 3.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.89 亿 2.52 亿 3.3 亿 4.02 亿 4.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.42 亿 -5.09 亿 -4.96 亿 -2.07 亿 -6.21 亿
现金流入 7.53 亿 21.91 亿 16.08 亿 21.75 亿 24.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.97 亿 2.97 亿
+取得投资收益收到的现金 846.11 万 974.18 万 342.19 万 430.98 万 474.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 633.31 万 0.12 亿 0.22 亿 896.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 337.73 万 0.0 元 0.0 元 0.87 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.21 亿 21.75 亿 15.92 亿 17.65 亿 21.29 亿
现金流出 14.95 亿 27.0 亿 21.04 亿 23.82 亿 30.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.04 亿 4.66 亿 4.53 亿 4.69 亿 8.18 亿
-投资支付的现金 2.91 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.53 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.27 亿 0.53 亿 1.15 亿 1.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.0 亿 21.58 亿 15.56 亿 17.45 亿 21.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.92 亿 -2.57 亿 -975.25 万 -0.2 亿 2.62 亿
现金流入 19.04 亿 7.56 亿 8.48 亿 16.12 亿 18.71 亿
+吸收投资收到的现金 10.01 亿 810.0 万 26.0 万 881.83 万 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.22 亿 810.0 万 26.0 万 881.83 万 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.62 亿 7.48 亿 8.48 亿 16.03 亿 18.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.12 亿 10.14 亿 8.58 亿 16.33 亿 16.09 亿
-偿还债务所支付的现金 7.13 亿 7.48 亿 7.06 亿 13.09 亿 13.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.85 亿 2.31 亿 1.23 亿 2.46 亿 1.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.32 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.14 亿 0.35 亿 0.3 亿 0.77 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 7.71 亿 -1.46 亿 -1.34 亿 1.01 亿 -0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 12.92 亿 11.46 亿 10.12 亿 11.13 亿 10.41 亿


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