资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 16.6 | 15.3 | 8.8 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 28.7 | 37.2 | 44.5 | 46.4 | 45.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 63.7 | 69.5 | 64.4 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 36.3 | 30.5 | 35.6 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 9.4 | 11.0 | 11.2 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 33.3 | 36.8 | 38.1 | 42.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 7.2 | 8.0 | 10.7 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 59.5 | -- | 51.1 | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 9.8 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 16.0 | 15.0 | 14.8 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 14.8 | 13.0 | 12.6 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 318.7 | 225.2 | 203.9 | 215.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 22.4 | 22.7 | 23.8 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 9.8 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 96.7 | 130.3 | 167.4 | 194.0 | 207.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.5 | 127.7 | 164.1 | 189.8 | 202.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 310.5 | 140.9 | 113.5 | 87.0 | 81.9 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.8 | 44.4 | 53.0 | 61.0 | 54.2 | |
| 缺钱天数（天） | 56.9 | 85.9 | 114.4 | 133.0 | 152.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 11.6 | 14.2 | 16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.0 | 3.0 | 9.6 | 14.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 17.7 | 11.5 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.4 | 189.3 | 187.4 | 166.5 | 153.4 | |
| 流动比率（%） | 203.4 | 191.5 | 188.9 | 168.9 | 155.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 16.0 | 14.4 | 12.6 | 10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 40.5 | 44.7 | 48.9 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 470.2 | 445.9 | 429.3 | 365.0 | 376.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.8 | 18.3 | 12.1 | 10.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.6 | 86.8 | 82.2 | 56.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -11.9 | -28.1 | -25.4 | -- |
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