资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.4 | 22.2 | 16.6 | 15.3 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 28.7 | 37.2 | 44.5 | 47.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 60.7 | 63.7 | 69.5 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 3.1 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 39.3 | 36.3 | 30.5 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 8.5 | 9.4 | 11.0 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 29.9 | 33.3 | 36.8 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 10.9 | 7.2 | 8.0 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.1 | 59.2 | 59.5 | -- | 53.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.8 | 10.6 | 9.8 | 8.7 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.5 | 17.4 | 16.0 | 15.0 | 15.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.9 | 15.8 | 14.8 | 13.0 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 714.9 | 318.7 | 225.2 | 203.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 22.7 | 22.4 | 22.7 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 13.9 | 12.8 | 12.3 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 10.8 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 74.8 | 96.7 | 130.3 | 167.4 | 187.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.0 | 95.5 | 127.7 | 164.1 | 185.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 460.0 | 310.5 | 140.9 | 113.5 | 172.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.2 | 39.8 | 44.4 | 53.0 | 49.2 | |
| 缺钱天数（天） | 37.6 | 56.9 | 85.9 | 114.4 | 138.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 12.0 | 11.6 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.4 | -25.0 | 3.0 | 9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 150.5 | 14.4 | 17.7 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.7 | 202.4 | 189.3 | 187.4 | 178.1 | |
| 流动比率（%） | 193.3 | 203.4 | 191.5 | 188.9 | 179.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.1 | 14.4 | 16.0 | 14.4 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.9 | 40.8 | 40.5 | 44.7 | 46.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 496.1 | 470.2 | 445.9 | 429.3 | 449.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.2 | 39.8 | 18.3 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.4 | 92.6 | 86.8 | 82.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -10.8 | -11.9 | -28.1 | -- |
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