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艾可蓝现金流表

1.36亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

9.79百万

融资现金流

现金流表详细项

艾可蓝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 1.75 亿 2.31 亿 1.07 亿 0.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 176.55 万 0.51 亿 -0.42 亿 1.36 亿
现金流入 4.83 亿 7.92 亿 8.99 亿 9.41 亿 28.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.46 亿 7.64 亿 8.69 亿 9.26 亿 27.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.39 亿
现金流出 4.96 亿 7.9 亿 8.49 亿 9.84 亿 26.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.86 亿 6.03 亿 6.33 亿 7.91 亿 24.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.74 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.48 亿 741.07 万 855.57 万 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.65 亿 0.96 亿 0.84 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -3.16 亿 -2.18 亿 0.38 亿 -0.42 亿
现金流入 5.6 亿 11.02 亿 4.92 亿 3.64 亿 1.83 亿
+收回投资收到的现金 5.5 亿 10.58 亿 4.79 亿 3.4 亿 1.67 亿
+取得投资收益收到的现金 647.71 万 0.12 亿 933.77 万 0.21 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 125.77 万 4.12 万 59.34 万 84.88 万 172.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 230.33 万 220.95 万 290.52 万 228.88 万 257.95 万
现金流出 7.68 亿 14.18 亿 7.1 亿 3.26 亿 2.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.59 亿 1.06 亿 0.92 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 7.4 亿 12.51 亿 6.03 亿 2.34 亿 0.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 459.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.82 亿 3.76 亿 0.44 亿 -718.3 万 978.63 万
现金流入 4.83 亿 5.34 亿 5.44 亿 5.94 亿 7.42 亿
+吸收投资收到的现金 3.79 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 45.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 45.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.01 亿 5.07 亿 5.21 亿 5.66 亿 7.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 330.0 万 0.0 元 0.22 亿 0.27 亿 0.38 亿
现金流出 1.01 亿 1.58 亿 5.0 亿 6.01 亿 7.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.69 亿 1.24 亿 4.51 亿 5.51 亿 6.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.18 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 934.66 万 0.0 元 0.18 亿 0.32 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.25 万 -505.3 万 -25.41 万 -363.91 万 -945.82 万
现金及现金等价物净增加额 1.6 亿 0.56 亿 -1.24 亿 -0.15 亿 0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 2.31 亿 1.07 亿 0.92 亿 1.86 亿


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