艾可蓝现金流表
2.26亿
营业现金流
0.4亿
投资现金流
2.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 艾可蓝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.75 亿 | 2.31 亿 | 1.07 亿 | 0.92 亿 | 4.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176.55 万 | 0.51 亿 | -0.42 亿 | 1.33 亿 | 2.26 亿 |
| 现金流入 | 7.92 亿 | 8.99 亿 | 9.41 亿 | 30.76 亿 | 41.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.64 亿 | 8.69 亿 | 9.26 亿 | 9.17 亿 | 9.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 21.54 亿 | 31.27 亿 |
| 现金流出 | 7.9 亿 | 8.49 亿 | 9.84 亿 | 29.43 亿 | 38.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.03 亿 | 6.33 亿 | 7.91 亿 | 6.08 亿 | 6.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 1.12 亿 | 1.01 亿 | 1.12 亿 | 1.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 741.07 万 | 855.57 万 | 0.42 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.96 亿 | 0.84 亿 | 21.81 亿 | 30.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.16 亿 | -2.18 亿 | 0.38 亿 | 0.19 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 11.02 亿 | 4.92 亿 | 3.64 亿 | 2.41 亿 | 1.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.58 亿 | 4.79 亿 | 3.4 亿 | 2.28 亿 | 1.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 933.77 万 | 0.21 亿 | 602.16 万 | 498.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.12 万 | 59.34 万 | 84.88 万 | 166.26 万 | 171.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 220.95 万 | 290.52 万 | 228.88 万 | 622.02 万 | 387.85 万 |
| 现金流出 | 14.18 亿 | 7.1 亿 | 3.26 亿 | 2.23 亿 | 0.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 1.06 亿 | 0.92 亿 | 1.29 亿 | 0.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.51 亿 | 6.03 亿 | 2.34 亿 | 0.94 亿 | 0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.66 万 | 28.66 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.76 亿 | 0.44 亿 | -718.3 万 | 1.69 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流入 | 5.34 亿 | 5.44 亿 | 5.94 亿 | 7.38 亿 | 8.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 389.92 万 | 344.92 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 5.0 亿 | 6.01 亿 | 5.69 亿 | 5.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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