资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.6 | 36.9 | 35.0 | 27.0 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 12.7 | 11.4 | 15.7 | 15.2 | |
| 存货（%） | 12.6 | 12.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 17.5 | 8.2 | 5.6 | 1.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 82.8 | 75.3 | 69.3 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 17.2 | 24.7 | 30.7 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 11.0 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 42.5 | 47.5 | 44.4 | 41.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 10.1 | 7.8 | 9.0 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 47.4 | 44.7 | -- | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 4.6 | -0.7 | 0.8 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.5 | 8.8 | -1.3 | 1.3 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 7.1 | 0.0 | 2.4 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 206.4 | 91.8 | -27.4 | 14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 23.1 | 17.1 | 18.2 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 8.4 | -2.8 | 1.2 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 17.8 | 22.4 | 16.6 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 7.7 | -1.5 | 1.3 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 8.0 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 211.9 | 193.4 | 227.0 | 200.5 | 242.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.5 | 95.7 | 95.1 | 83.9 | 101.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 110.4 | 97.7 | 132.0 | 116.7 | 141.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 120.4 | 146.0 | 99.1 | 96.2 | |
| 缺钱天数（天） | 82.5 | 73.0 | 81.0 | 101.4 | 146.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | 27.9 | -5.7 | 28.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.4 | -48.0 | -130.9 | 153.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 156.8 | 7.1 | -2.8 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.1 | 166.2 | 126.0 | 121.5 | 133.4 | |
| 流动比率（%） | 319.5 | 195.0 | 158.4 | 156.1 | 170.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.8 | 9.0 | -0.4 | 1.5 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 52.6 | 55.3 | 53.4 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 945.0 | 511.9 | 480.2 | 370.9 | 370.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.3 | 0.2 | 5.9 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.6 | 36.7 | 31.2 | 13.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.1 | -15.6 | -47.8 | -65.6 | -- |
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