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耐普矿机现金流表

0.9亿

营业现金流

-3.06亿

投资现金流

0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

耐普矿机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 6.89 亿 4.55 亿 5.17 亿 6.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.54 亿 -0.37 亿 1.28 亿 3.04 亿 0.9 亿
现金流入 8.87 亿 5.74 亿 7.56 亿 11.01 亿 10.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.1 亿 4.97 亿 6.69 亿 10.33 亿 9.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.64 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.46 亿
现金流出 5.33 亿 6.11 亿 6.28 亿 7.97 亿 9.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.12 亿 4.58 亿 3.65 亿 5.16 亿 6.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.77 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.27 亿 0.53 亿 0.38 亿 0.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.5 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -5.68 亿 -1.06 亿 -1.34 亿 -3.06 亿
现金流入 10.19 亿 0.3 亿 7.56 亿 3.64 亿 1.51 亿
+收回投资收到的现金 8.25 亿 0.29 亿 7.08 亿 3.61 亿 1.41 亿
+取得投资收益收到的现金 371.11 万 112.61 万 517.11 万 355.78 万 235.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.9 亿 4.53 万 0.43 亿 3.83 万 5.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 821.74 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.18 亿 5.98 亿 8.61 亿 4.98 亿 4.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.49 亿 3.26 亿 2.76 亿 1.87 亿 4.11 亿
-投资支付的现金 8.66 亿 2.73 亿 5.88 亿 3.11 亿 0.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 170.31 万 0.0 元 -223.53 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.23 亿 3.82 亿 0.16 亿 -0.22 亿 0.67 亿
现金流入 3.81 亿 4.58 亿 0.58 亿 1.06 亿 1.99 亿
+吸收投资收到的现金 3.47 亿 0.0 元 0.0 元 23.43 万 -2,445.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.43 万 -2,445.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 0.64 亿 0.5 亿 1.06 亿 1.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.94 亿 753.98 万 0.0 元 36.0 万
现金流出 0.59 亿 0.76 亿 0.41 亿 1.27 亿 1.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.34 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.91 亿 0.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 646.85 万 250.45 万 0.31 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 56.12 万 47.56 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.5 亿 486.71 万 550.52 万 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -0.11 亿 0.24 亿 739.28 万 -661.41 万
现金及现金等价物净增加额 5.52 亿 -2.35 亿 0.62 亿 1.56 亿 -1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 6.89 亿 4.55 亿 5.17 亿 6.73 亿 5.17 亿


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