资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.0 | 38.1 | 28.1 | 33.5 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 5.8 | 6.6 | 7.9 | 14.8 | |
| 存货（%） | 6.3 | 10.5 | 11.5 | 10.6 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.9 | 6.0 | 1.7 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 58.6 | 55.9 | 57.5 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 41.4 | 44.1 | 42.5 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 8.9 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 13.6 | 22.2 | 25.8 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 28.4 | 17.2 | 17.9 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 58.0 | 60.7 | -- | 62.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 10.1 | 6.7 | 3.7 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 18.6 | 11.3 | 6.7 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 17.6 | 9.7 | 6.0 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.6 | 308.5 | 224.2 | 115.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 40.2 | 30.5 | 32.8 | 36.5 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 20.6 | 20.9 | 10.9 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 34.4 | 12.4 | 24.0 | 24.8 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 17.5 | 18.1 | 8.9 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 266.4 | 116.5 | 221.7 | 214.9 | 200.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 9.3 | 6.0 | 5.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.2 | 39.1 | 60.8 | 63.7 | 81.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 168.1 | 77.4 | 160.9 | 151.2 | 118.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.2 | 66.6 | 166.0 | 179.9 | 138.0 | |
| 缺钱天数（天） | 136.2 | 49.9 | 55.7 | 35.0 | 62.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 186.0 | -28.9 | 25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.3 | 328.5 | -27.6 | -34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 70.1 | 26.6 | 13.9 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.1 | 354.4 | 200.2 | 181.9 | 190.1 | |
| 流动比率（%） | 196.9 | 432.3 | 252.3 | 222.9 | 244.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 10.2 | 11.0 | 569.5 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 42.0 | 39.3 | 43.7 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 363.3 | 286.7 | 204.7 | 213.3 | 181.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.0 | -14.3 | 27.6 | 49.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 223.3 | 40.0 | 57.8 | 74.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.5 | -6.8 | 5.3 | 10.0 | -- |
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