资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.1 | 28.1 | 33.5 | 20.3 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 6.6 | 7.9 | 9.7 | 9.1 | |
| 存货（%） | 10.5 | 11.5 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 6.0 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 55.9 | 57.5 | 44.9 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 44.1 | 42.5 | 55.1 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 13.7 | 12.6 | 13.0 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 22.2 | 25.8 | 20.6 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.4 | 17.2 | 17.9 | 17.4 | 15.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 60.7 | -- | 61.9 | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 6.7 | 3.7 | 4.8 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 11.3 | 6.7 | 8.4 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 9.7 | 6.0 | 6.9 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 308.5 | 224.2 | 115.7 | 108.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 32.8 | 36.5 | 37.4 | 39.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 20.9 | 10.9 | 12.9 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 24.0 | 24.8 | 23.8 | 31.7 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 18.1 | 8.9 | 10.7 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 116.5 | 221.7 | 214.9 | 205.9 | 306.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.1 | 60.8 | 63.7 | 71.5 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 77.4 | 160.9 | 151.2 | 134.3 | 196.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.6 | 166.0 | 179.9 | 165.2 | 213.0 | |
| 缺钱天数（天） | 49.9 | 55.7 | 35.0 | 40.7 | 93.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 186.0 | -28.9 | 25.3 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 328.5 | -27.6 | -34.7 | 41.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.6 | 13.9 | 6.0 | 18.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 354.4 | 200.2 | 181.9 | 167.7 | 147.2 | |
| 流动比率（%） | 432.3 | 252.3 | 222.9 | 217.5 | 193.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 11.0 | 569.5 | ∞ | 12.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 39.3 | 43.7 | 38.1 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.7 | 204.7 | 213.3 | 175.1 | 163.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.3 | 27.6 | 49.4 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.0 | 57.8 | 74.6 | 51.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.8 | 5.3 | 10.0 | -4.5 | -- |
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