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东岳硅材现金流表

0.59亿

营业现金流

-1.77亿

投资现金流

4.07万

融资现金流

现金流表详细项

东岳硅材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.56 亿 19.95 亿 19.61 亿 10.84 亿 5.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.1 亿 5.55 亿 1.35 亿 -1.35 亿 0.59 亿
现金流入 9.81 亿 19.25 亿 29.0 亿 23.64 亿 21.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.14 亿 18.17 亿 27.4 亿 21.95 亿 20.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.66 亿 0.41 亿 0.29 亿 0.28 亿
现金流出 7.71 亿 13.71 亿 27.65 亿 24.98 亿 21.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.33 亿 9.58 亿 23.8 亿 22.57 亿 18.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 1.63 亿 1.56 亿 0.11 亿 941.57 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.69 亿 0.47 亿 0.42 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.52 亿 -4.38 亿 -5.78 亿 -2.39 亿 -1.77 亿
现金流入 11.48 亿 7.3 亿 192.78 万 227.5 万 227.5 万
+收回投资收到的现金 11.0 亿 7.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 681.21 万 113.75 万 227.5 万 227.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.4 万 35.55 万 79.03 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.0 亿 11.68 亿 5.8 亿 2.41 亿 1.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 11.23 亿 5.73 亿 2.34 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 19.0 亿 0.23 亿 650.0 万 730.66 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 16.81 亿 -1.51 亿 -4.53 亿 -1.2 亿 4.07 万
现金流入 20.11 亿 0.0 元 450.0 万 100.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 20.11 亿 0.0 元 350.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 350.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万 0.0 元
现金流出 3.31 亿 1.51 亿 4.58 亿 1.21 亿 -4.07 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.0 亿 1.5 亿 4.56 亿 1.2 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 69.84 万 172.92 万 100.0 万 -4.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 -341.05 万 887.77 万
现金及现金等价物净增加额 9.39 亿 -0.35 亿 -8.77 亿 -4.97 亿 -1.09 亿
期末现金及现金等价物余额 19.95 亿 19.61 亿 10.84 亿 5.87 亿 4.78 亿


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