资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.1 | 31.2 | 14.6 | 9.3 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.6 | 23.3 | 17.6 | 21.0 | |
| 存货（%） | 4.1 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 49.7 | 47.1 | 37.3 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 50.3 | 52.9 | 62.7 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 14.2 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 17.7 | 28.5 | 22.2 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.7 | 81.7 | 70.7 | -- | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 21.4 | 7.5 | -4.0 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 25.0 | 9.9 | -5.4 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 24.5 | 8.8 | 0.0 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.1 | 109.6 | 45.2 | -24.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.8 | 37.4 | 14.2 | 0.8 | 5.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 30.6 | 8.2 | -6.2 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 6.5 | 5.2 | 6.1 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 26.6 | 7.6 | -5.7 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 6.1 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 63.6 | 57.0 | 79.6 | 142.6 | 113.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 27.0 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.3 | 13.5 | 51.1 | 107.7 | 88.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 8.4 | 12.8 | 10.5 | 14.6 | |
| 存货周转天数（天） | 36.3 | 43.5 | 28.5 | 34.9 | 24.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.9 | 82.0 | 50.7 | 49.5 | 46.5 | |
| 缺钱天数（天） | 3.7 | -25.0 | 28.9 | 93.0 | 66.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.4 | 73.1 | 55.4 | -28.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.0 | 346.4 | -58.4 | -153.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 93.5 | 25.7 | 2.2 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 746.2 | 238.6 | 144.3 | 134.4 | 149.3 | |
| 流动比率（%） | 792.8 | 280.3 | 165.2 | 167.9 | 171.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.3 | 18.3 | 29.3 | 22.8 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 408.1 | 198.4 | 156.8 | 141.7 | 149.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.3 | 49.9 | 6.4 | -9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.1 | 67.9 | 35.2 | 33.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | 7.8 | -6.1 | -5.2 | -- |
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