贝仕达克现金流表
0.65亿
营业现金流
-0.26亿
投资现金流
-0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贝仕达克现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.31 亿 | 6.0 亿 | 2.22 亿 | 3.55 亿 | 4.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.89 亿 | -1.12 亿 | 1.56 亿 | 2.56 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流入 | 9.13 亿 | 11.71 亿 | 11.25 亿 | 10.39 亿 | 8.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.64 亿 | 10.88 亿 | 10.64 亿 | 9.83 亿 | 8.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 7.24 亿 | 12.82 亿 | 9.69 亿 | 7.83 亿 | 8.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.28 亿 | 10.37 亿 | 7.22 亿 | 5.25 亿 | 5.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.37 亿 | 1.88 亿 | 1.96 亿 | 2.02 亿 | 2.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.19 亿 | -2.03 亿 | 832.76 万 | -0.85 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 5.1 亿 | 2.01 亿 | 1.31 亿 | 7.79 万 | 91.71 万 |
| +收回投资收到的现金 | 5.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 600.42 万 | 230.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.13 万 | 2.95 万 | 133.8 万 | 7.79 万 | 91.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.98 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.28 亿 | 4.04 亿 | 1.23 亿 | 0.85 亿 | 0.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.3 亿 | 2.47 亿 | 1.22 亿 | 0.79 亿 | 0.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.04 亿 | 0.27 亿 | 85.71 万 | 0.0 元 | 407.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 610.6 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.95 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.07 亿 | -0.61 亿 | -0.36 亿 | -0.38 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 5.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 3.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 0.61 亿 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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