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贝仕达克现金流表

1.3亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

贝仕达克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.31 亿 6.0 亿 2.22 亿 3.55 亿 4.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.89 亿 -1.12 亿 1.56 亿 2.56 亿 1.3 亿
现金流入 9.13 亿 11.71 亿 11.25 亿 10.39 亿 8.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.64 亿 10.88 亿 10.64 亿 9.83 亿 8.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.18 亿 336.06 万
现金流出 7.24 亿 12.82 亿 9.69 亿 7.83 亿 7.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.28 亿 10.37 亿 7.22 亿 5.25 亿 4.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 1.88 亿 1.96 亿 2.02 亿 2.06 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.26 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.36 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.19 亿 -2.03 亿 832.76 万 -0.85 亿 -0.48 亿
现金流入 5.1 亿 2.01 亿 1.31 亿 7.79 万 -1.22 万
+收回投资收到的现金 5.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 600.42 万 230.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.13 万 2.95 万 133.8 万 7.79 万 -1.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.98 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.28 亿 4.04 亿 1.23 亿 0.85 亿 0.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.3 亿 2.47 亿 1.22 亿 0.79 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 5.04 亿 0.27 亿 85.71 万 0.0 元 -203.6 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 610.6 万 610.6 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.95 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.07 亿 -0.61 亿 -0.36 亿 -0.38 亿 -0.55 亿
现金流入 5.69 亿 0.0 元 0.0 元 30.0 万 3.0 万
+吸收投资收到的现金 5.69 亿 0.0 元 0.0 元 30.0 万 3.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 30.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 0.61 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.53 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 735.02 万 0.12 亿 0.14 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -836.41 万 -245.4 万 553.76 万 347.72 万 306.61 万
现金及现金等价物净增加额 3.69 亿 -3.78 亿 1.33 亿 1.37 亿 0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 6.0 亿 2.22 亿 3.55 亿 4.92 亿 5.22 亿


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