资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.3 | 22.9 | 22.8 | 32.0 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 19.1 | 19.1 | 11.6 | 14.8 | |
| 存货（%） | 14.0 | 20.6 | 15.4 | 11.4 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 79.9 | 65.1 | 60.0 | 57.8 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.1 | 34.9 | 40.0 | 42.2 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 16.7 | 11.6 | 10.7 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 24.0 | 19.5 | 16.5 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 74.8 | 78.8 | -- | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 8.0 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.1 | 10.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.8 | 10.8 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 208.8 | 101.4 | 35.5 | 22.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 22.1 | 15.8 | 21.8 | 26.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 12.5 | 5.8 | 5.2 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 9.6 | 8.2 | 15.5 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 11.6 | 4.2 | 3.8 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 6.0 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 153.6 | 201.4 | 237.0 | 213.3 | 212.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.4 | 83.1 | 112.0 | 100.9 | 114.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 90.1 | 118.3 | 125.1 | 112.4 | 97.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.1 | 116.6 | 98.6 | 93.6 | 102.7 | |
| 缺钱天数（天） | 31.5 | 84.8 | 138.5 | 119.7 | 109.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.2 | 22.0 | -8.1 | -12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | -30.7 | -57.7 | -21.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 145.5 | 6.4 | 1.8 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.3 | 186.0 | 229.1 | 281.0 | 291.6 | |
| 流动比率（%） | 335.0 | 271.8 | 307.9 | 349.9 | 359.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.4 | 87.5 | ∞ | ∞ | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 25.2 | 21.2 | 18.6 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 486.7 | 293.1 | 252.0 | 243.0 | 245.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.0 | -28.7 | 51.0 | 99.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.4 | -- | 56.0 | 76.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | -14.0 | 9.5 | 16.8 | -- |
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