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建科智能现金流表

0.2亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

-0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

建科智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 3.86 亿 3.65 亿 3.6 亿 2.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 0.71 亿 1.2 亿 0.51 亿 0.2 亿
现金流入 4.59 亿 5.01 亿 4.94 亿 4.48 亿 4.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.35 亿 4.73 亿 4.77 亿 4.29 亿 4.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.23 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.11 亿
现金流出 3.94 亿 4.29 亿 3.74 亿 3.98 亿 3.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.28 亿 2.47 亿 2.01 亿 2.09 亿 2.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.41 亿 0.35 亿 0.55 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -0.79 亿 -0.67 亿 -1.08 亿 -0.46 亿
现金流入 85.2 万 251.0 万 92.46 万 0.32 亿 -128.13 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.2 万 250.0 万 92.46 万 164.1 万 159.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 -287.68 万
现金流出 0.6 亿 0.82 亿 0.68 亿 1.41 亿 0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 0.82 亿 0.68 亿 1.4 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 16.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.52 亿 -0.12 亿 -0.58 亿 -0.62 亿 -0.69 亿
现金流入 3.83 亿 0.41 亿 556.4 万 122.53 万 179.43 万
+吸收投资收到的现金 3.5 亿 210.7 万 112.7 万 58.8 万 113.39 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 102.9 万 210.7 万 112.7 万 58.8 万 58.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.13 万 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.11 亿 443.7 万 63.73 万 66.04 万
现金流出 1.31 亿 0.53 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.79 亿 25.13 万 462.01 万 924.02 万 924.02 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.42 亿 0.54 亿 0.52 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 148.76 万 157.45 万 336.97 万 0.0 元 363.88 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.11 亿 443.1 万 151.71 万 148.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.15 万 -6.76 万 58.45 万 86.08 万 35.24 万
现金及现金等价物净增加额 2.57 亿 -0.21 亿 -472.95 万 -1.18 亿 -0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 3.86 亿 3.65 亿 3.6 亿 2.42 亿 1.47 亿


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