资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.1 | 29.5 | 29.7 | 19.1 | 18.3 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 19.8 | 17.7 | 21.7 | 22.3 | |
| 存货（%） | 16.7 | 19.9 | 18.0 | 19.5 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 73.5 | 69.3 | 62.6 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 26.5 | 30.7 | 37.4 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 8.9 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 17.4 | 17.4 | 19.8 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.2 | 79.7 | 80.3 | -- | 76.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 8.0 | 3.1 | 5.2 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 9.5 | 3.7 | 5.9 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 9.4 | 3.2 | 6.1 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.9 | 114.7 | 44.8 | 79.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 45.6 | 45.7 | 36.1 | 44.1 | 44.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.8 | 22.2 | 9.7 | 13.6 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 21.8 | 22.1 | 24.2 | 27.6 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 19.8 | 8.6 | 14.0 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 458.1 | 481.8 | 495.4 | 523.4 | 582.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.5 | 176.3 | 191.9 | 193.4 | 222.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 283.6 | 305.4 | 303.5 | 330.1 | 360.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.1 | 137.6 | 118.6 | 141.0 | 165.0 | |
| 缺钱天数（天） | 292.0 | 344.2 | 376.8 | 382.4 | 417.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 3.2 | -9.1 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | 0.7 | -60.2 | 47.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 77.2 | 6.3 | -1.3 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 314.4 | 308.0 | 294.2 | 217.6 | 199.4 | |
| 流动比率（%） | 406.0 | 422.4 | 397.6 | 316.4 | 289.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.8 | 20.3 | 19.7 | 21.9 | 23.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 528.7 | 516.4 | 433.7 | 297.3 | 273.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 33.0 | 56.7 | 20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.2 | 68.3 | 97.1 | 68.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.1 | 1.8 | 5.6 | -1.2 | -- |
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