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阿尔特现金流表

1.79亿

营业现金流

-5.58亿

投资现金流

0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

阿尔特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.78 亿 1.37 亿 7.16 亿 7.08 亿 4.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 1.82 亿 0.48 亿 0.5 亿 1.79 亿
现金流入 7.95 亿 12.41 亿 9.44 亿 8.94 亿 10.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.7 亿 12.09 亿 8.75 亿 8.6 亿 10.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.29 亿
现金流出 7.34 亿 10.59 亿 8.96 亿 8.44 亿 8.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.42 亿 5.29 亿 3.6 亿 3.18 亿 2.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.9 亿 4.06 亿 4.27 亿 3.88 亿 4.41 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.39 亿 0.45 亿 0.47 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.85 亿 0.64 亿 0.92 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.02 亿 -3.28 亿 1.15 亿 -3.44 亿 -5.58 亿
现金流入 15.83 亿 38.78 亿 30.02 亿 11.95 亿 8.42 亿
+收回投资收到的现金 15.69 亿 38.6 亿 29.82 亿 11.87 亿 8.37 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.19 亿 707.42 万 447.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 239.06 万 158.53 万 86.51 万 55.18 万 131.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.85 亿 42.06 亿 28.87 亿 15.39 亿 14.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.24 亿 1.56 亿 1.57 亿 4.69 亿 3.24 亿
-投资支付的现金 21.32 亿 40.42 亿 27.3 亿 10.7 亿 10.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 795.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 63.12 万 8.38 万 19.42 万
筹资活动产生的现金流量净额 4.01 亿 7.25 亿 -1.71 亿 0.2 亿 0.97 亿
现金流入 4.28 亿 8.78 亿 1.26 亿 1.85 亿 3.03 亿
+吸收投资收到的现金 4.25 亿 8.68 亿 0.3 亿 476.02 万 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 316.18 万 0.11 亿 0.36 亿 1.53 亿 2.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.27 亿 0.27 亿
现金流出 0.27 亿 1.53 亿 2.97 亿 1.64 亿 2.06 亿
-偿还债务所支付的现金 80.82 万 1.0 亿 0.63 亿 0.27 亿 1.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 393.32 万 478.97 万 26.81 万 173.69 万 438.09 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.48 亿 2.34 亿 1.35 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.07 万 -109.25 万 31.31 万 -48.5 万 -19.58 万
现金及现金等价物净增加额 -2.4 亿 5.78 亿 -744.03 万 -2.75 亿 -2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 7.16 亿 7.08 亿 4.33 亿 1.51 亿


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