资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 45.3 | 30.4 | 16.0 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 6.3 | 10.0 | 12.3 | 7.4 | |
| 存货（%） | 13.3 | 9.5 | 13.6 | 10.0 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.6 | 64.8 | 58.7 | 43.2 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.4 | 35.2 | 41.3 | 56.8 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 2.8 | 5.4 | 3.6 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 8.1 | 13.1 | 14.8 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 80.2 | 75.5 | -- | 74.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 7.2 | 1.9 | 0.9 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 10.3 | 3.3 | 1.5 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 10.2 | 2.9 | 1.4 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.5 | 67.1 | 21.3 | 10.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 37.3 | 31.5 | 33.8 | 32.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 16.9 | 9.3 | 5.9 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 27.1 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 15.5 | 6.9 | 3.3 | -0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 7.0 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 306.8 | 201.8 | 324.3 | 413.9 | 412.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.1 | 58.0 | 105.4 | 159.3 | 127.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 212.6 | 143.8 | 219.0 | 254.6 | 284.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.3 | 46.7 | 77.0 | 96.4 | 83.7 | |
| 缺钱天数（天） | 217.5 | 155.1 | 247.4 | 317.5 | 328.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 55.0 | -25.6 | -9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.1 | 77.3 | -59.0 | -42.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.2 | 61.0 | -8.1 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 299.2 | 684.0 | 344.9 | 224.3 | 191.4 | |
| 流动比率（%） | 378.1 | 801.5 | 449.0 | 291.9 | 301.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 96.8 | 14.8 | 8.9 | 4.9 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 19.8 | 24.5 | 25.6 | 25.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1076.7 | 1451.9 | 1166.0 | 1147.8 | 1251.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 65.9 | 10.9 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | 87.6 | 45.6 | 39.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 0.9 | -8.6 | -4.0 | -- |
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