上能电气现金流表
-0.63亿
营业现金流
-3.71亿
投资现金流
10.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上能电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.93 亿 | 5.42 亿 | 6.86 亿 | 12.8 亿 | 19.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | 1.12 亿 | 1.51 亿 | -0.36 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 10.41 亿 | 11.52 亿 | 25.85 亿 | 36.89 亿 | 51.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.9 亿 | 11.39 亿 | 24.88 亿 | 36.37 亿 | 51.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 866.94 万 | 0.31 亿 | 0.47 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 10.09 亿 | 10.4 亿 | 24.34 亿 | 37.25 亿 | 52.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.17 亿 | 8.29 亿 | 20.21 亿 | 30.4 亿 | 43.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 1.21 亿 | 1.6 亿 | 2.41 亿 | 3.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.13 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.72 亿 | 0.76 亿 | 2.09 亿 | 3.99 亿 | 4.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.48 亿 | 0.54 亿 | -1.98 亿 | -2.1 亿 | -3.71 亿 |
| 现金流入 | 5.95 亿 | 15.09 亿 | 4.38 亿 | 4.15 亿 | 0.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 350.91 万 | 558.55 万 | 202.12 万 | 249.03 万 | 8.76 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,108.0 元 | 164.15 万 | 13.24 万 | 33.17 万 | 206.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.91 亿 | 15.01 亿 | 4.36 亿 | 4.12 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 8.42 亿 | 14.55 亿 | 6.35 亿 | 6.25 亿 | 3.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 1.38 亿 | 1.07 亿 | 2.88 亿 | 3.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.9 亿 | 13.16 亿 | 5.27 亿 | 3.37 亿 | 134.12 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.72 亿 | -0.19 亿 | 6.4 亿 | 6.16 亿 | 10.73 亿 |
| 现金流入 | 7.42 亿 | 1.89 亿 | 9.68 亿 | 10.62 亿 | 29.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 700.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.7 亿 | 2.07 亿 | 3.29 亿 | 4.46 亿 | 18.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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