资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 34.4 | 29.6 | 29.9 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 21.3 | 31.9 | 30.2 | 32.2 | |
| 存货（%） | 25.9 | 29.0 | 19.2 | 18.0 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 89.8 | 88.3 | 84.0 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 10.2 | 11.7 | 16.0 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 57.8 | 51.3 | 54.2 | 47.6 | 40.3 | |
| 流动负债（%） | 66.3 | 66.5 | 71.7 | 71.7 | 69.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 11.3 | 2.9 | 1.6 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.9 | 22.3 | -- | 26.8 | 26.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.2 | 4.9 | 5.5 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 8.5 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 8.5 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.0 | 41.4 | 100.3 | 129.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 17.3 | 19.2 | 22.9 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 3.3 | 6.1 | 9.7 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 13.9 | 12.2 | 12.7 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 3.5 | 5.8 | 8.7 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 10.2 | 17.5 | 14.7 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 457.2 | 319.4 | 240.5 | 316.6 | 330.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.9 | 127.5 | 118.2 | 178.2 | 187.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 240.3 | 192.0 | 122.3 | 138.4 | 142.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 589.2 | 370.4 | 280.8 | 377.9 | 311.3 | |
| 缺钱天数（天） | -132.0 | -51.0 | -40.3 | -61.4 | 18.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 114.1 | 110.9 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.6 | 30.0 | 288.6 | 54.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 15.7 | 71.5 | 22.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.0 | 91.5 | 96.4 | 92.1 | 90.3 | |
| 流动比率（%） | 127.0 | 135.1 | 123.1 | 117.2 | 118.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 5.1 | 50.8 | 23.7 | 16.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.1 | 77.7 | 74.6 | 73.2 | 73.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.7 | 606.9 | 600.9 | 431.6 | 409.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 4.9 | -0.7 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 36.2 | 19.9 | 17.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.5 | -11.5 | -24.6 | -57.6 | -- |
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