资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.2 | 29.7 | 34.4 | 29.6 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 24.1 | 21.3 | 31.9 | 36.7 | |
| 存货（%） | 17.2 | 25.9 | 29.0 | 19.2 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 84.2 | 89.8 | 88.3 | 86.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 15.8 | 10.2 | 11.7 | 13.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 48.9 | 57.8 | 51.3 | 54.2 | 47.5 | |
| 流动负债（%） | 61.5 | 66.3 | 66.5 | 71.7 | 68.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.7 | 11.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 32.9 | 22.3 | -- | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 4.9 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 6.8 | 8.5 | 20.9 | 18.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 6.8 | 8.5 | 13.6 | 13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118.9 | 58.0 | 41.4 | 100.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 24.6 | 17.3 | 19.2 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 5.4 | 3.3 | 6.1 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 19.5 | 13.9 | 12.2 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 5.4 | 3.5 | 5.8 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.0 | 8.3 | 10.2 | 17.5 | 15.0 | |
| 完整生意周期（天） | 380.2 | 457.2 | 319.4 | 240.5 | 305.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 222.2 | 216.9 | 127.5 | 118.2 | 163.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 158.0 | 240.3 | 192.0 | 122.3 | 142.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 464.8 | 589.2 | 370.4 | 280.8 | 322.1 | |
| 缺钱天数（天） | -84.6 | -132.0 | -51.0 | -40.3 | -16.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 8.8 | 114.1 | 110.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.2 | -15.6 | 30.0 | 288.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.5 | 5.2 | 15.7 | 71.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.8 | 88.0 | 91.5 | 96.4 | 96.8 | |
| 流动比率（%） | 144.8 | 127.0 | 135.1 | 123.1 | 125.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 6.4 | 5.1 | 50.8 | 11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 67.1 | 77.7 | 74.6 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 921.1 | 447.7 | 606.9 | 600.9 | 409.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | 6.3 | 4.9 | -0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.0 | 57.3 | 36.2 | 19.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.3 | -10.5 | -11.5 | -24.6 | -- |
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