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锐新科技现金流表

1.28亿

营业现金流

1.12百万

投资现金流

-0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

锐新科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.38 亿 0.35 亿 0.37 亿 0.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 696.89 万 0.39 亿 1.59 亿 1.28 亿
现金流入 3.88 亿 5.9 亿 7.86 亿 7.43 亿 6.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.7 亿 5.75 亿 7.7 亿 7.25 亿 6.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 502.57 万 723.4 万 0.15 亿 0.12 亿
现金流出 3.19 亿 5.83 亿 7.47 亿 5.83 亿 5.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 4.74 亿 6.17 亿 4.43 亿 4.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.74 亿 0.94 亿 0.92 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.9 亿 0.23 亿 -0.85 亿 0.13 亿 111.61 万
现金流入 3.41 亿 10.44 亿 6.03 亿 8.87 亿 3.47 亿
+收回投资收到的现金 3.39 亿 10.4 亿 6.0 亿 8.83 亿 3.45 亿
+取得投资收益收到的现金 226.26 万 474.17 万 347.84 万 442.35 万 218.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.87 万 7.03 万 6.01 万 10.32 万 4.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.31 亿 10.22 亿 6.88 亿 8.75 亿 3.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.21 亿 0.1 亿 0.86 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 5.03 亿 10.0 亿 6.78 亿 7.87 亿 3.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 72.47 万 0.0 元 100.0 万 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.48 亿 -0.32 亿 0.46 亿 -1.75 亿 -0.94 亿
现金流入 3.14 亿 0.0 元 0.92 亿 0.4 亿 0.39 亿
+吸收投资收到的现金 3.14 亿 0.0 元 338.4 万 462.04 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.89 亿 0.35 亿 0.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.66 亿 0.32 亿 0.46 亿 2.15 亿 1.33 亿
-偿还债务所支付的现金 1.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.31 亿 0.45 亿 1.35 亿 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 702.5 万 17.63 万 40.15 万 20.08 万 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -154.22 万 -88.61 万 106.15 万 -11.29 万 -48.78 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 -292.09 万 138.64 万 -281.78 万 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.35 亿 0.37 亿 0.34 亿 0.69 亿


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