资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 27.4 20.8 25.7 17.7 19.2
应收款项(%) 11.8 14.8 17.3 16.1 11.1
存货(%) 15.0 21.3 21.9 19.8 19.1
其他流动资产(%) 2.0 1.5 0.4 0.7 1.4
流动资产(%) 57.4 60.6 66.8 56.2 52.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 42.6 39.4 33.2 43.8 47.5
负债
应付款项(%) 3.7 2.8 2.2 1.6 2.0
流动负债(%) 5.6 5.2 13.9 7.6 8.7
非流动负债(%) 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8
权益
股东权益(%) 93.7 94.0 85.2 -- 90.5
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.7 9.4 10.8 8.2 6.1
ROE=净资产收益率(%) 11.7 10.0 12.1 9.3 6.6
ROIC=资本回报率(%) 12.3 10.2 11.8 8.8 6.5
税前纯益占实收资本(%) 77.9 77.3 79.4 50.2 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3
毛利率(%) 33.7 24.7 21.7 22.0 19.4
营业利润率(%) 19.1 14.8 14.2 12.2 10.0
营业费用率(%) 13.9 9.7 7.4 9.6 9.6
净利率(%) 17.8 13.2 12.7 11.3 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 1.4 2.0 2.8 2.5 2.3
完整生意周期(天) 253.7 192.0 188.7 220.3 205.6
应收款项周转率(次/年) 4.2 5.3 5.2 4.3 4.7
应收款项周转天数(天) 86.8 68.2 69.7 84.6 78.2
存货周转率(次/年) 2.2 2.9 3.1 2.7 2.9
存货周转天数(天) 166.9 123.8 119.0 135.6 127.4
应付款项周转天数(天) 50.1 21.7 13.4 12.5 14.1
缺钱天数(天) 203.6 170.3 175.2 207.8 191.5
成长能力
营收增长率(%) 10.4 55.9 33.3 -13.2 --
营业利润增长率(%) -1.9 20.7 28.2 -25.7 --
净资本增长率(%) 88.5 5.8 7.6 -5.5 --
偿债能力
速动比率(%) 762.2 755.0 323.5 480.9 381.7
流动比率(%) 1031.5 1164.8 481.6 742.4 600.1
利息保障倍数(倍) 19.8 54.4 41.3 71.4
财务结构
负债占资产比率(%) 6.3 6.0 14.8 8.5 9.5
长期资金占重资产比率(%) 251.9 278.3 301.7 258.9 230.7
现金能力
现金流量比率(%) 159.6 16.2 28.4 244.3 --
现金流量允当比率(%) 47.6 28.6 36.2 52.6 --
现金再投资比率(%) -13.0 -3.2 -0.8 -7.0 --