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金现代现金流表

0.5亿

营业现金流

-1.98亿

投资现金流

1.83亿

融资现金流

现金流表详细项

金现代现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.38 亿 2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 0.59 亿 -0.45 亿 -0.3 亿 0.5 亿
现金流入 4.06 亿 5.98 亿 5.33 亿 5.52 亿 5.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.92 亿 5.66 亿 5.03 亿 5.12 亿 5.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.38 亿 0.41 亿
现金流出 4.6 亿 5.4 亿 5.78 亿 5.81 亿 5.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.63 亿 0.42 亿 0.72 亿 1.03 亿 1.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.21 亿 3.87 亿 4.0 亿 3.52 亿 3.03 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.45 亿 0.39 亿 0.56 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.65 亿 0.66 亿 0.71 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.8 亿 -0.46 亿 1.05 亿 112.94 万 -1.98 亿
现金流入 1.28 亿 15.63 亿 21.03 亿 9.4 亿 9.32 亿
+收回投资收到的现金 1.2 亿 15.53 亿 20.92 亿 9.37 亿 9.28 亿
+取得投资收益收到的现金 763.93 万 961.12 万 0.11 亿 331.93 万 434.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.22 万 2.24 万 5.01 万 8.16 万 7,316.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.08 亿 16.09 亿 19.98 亿 9.39 亿 11.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 721.25 万 0.14 亿 1.96 亿 0.17 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 4.01 亿 15.95 亿 17.99 亿 9.22 亿 10.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 230.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.33 亿 -0.13 亿 -0.25 亿 1.74 亿 1.83 亿
现金流入 3.48 亿 50.0 万 0.0 元 1.99 亿 1.99 亿
+吸收投资收到的现金 3.48 亿 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.99 亿 1.99 亿
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 0.14 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 989.29 万 0.21 亿 0.22 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 384.08 万 371.29 万 320.79 万 316.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -223.5 万 -39.64 万 0.34 亿 1.45 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 1.04 亿 1.38 亿 2.83 亿 3.19 亿


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