金现代现金流表
1.04亿
营业现金流
-0.97亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金现代现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.06 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.38 亿 | 0.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | 0.59 亿 | -0.45 亿 | -0.3 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 4.06 亿 | 5.98 亿 | 5.33 亿 | 5.52 亿 | 5.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.92 亿 | 5.66 亿 | 5.03 亿 | 5.12 亿 | 5.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.38 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 5.4 亿 | 5.78 亿 | 5.81 亿 | 4.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.63 亿 | 0.42 亿 | 0.72 亿 | 1.03 亿 | 1.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.21 亿 | 3.87 亿 | 4.0 亿 | 3.52 亿 | 2.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 | 0.56 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.65 亿 | 0.66 亿 | 0.71 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.8 亿 | -0.46 亿 | 1.05 亿 | 112.94 万 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 1.28 亿 | 15.63 亿 | 21.03 亿 | 9.4 亿 | 13.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.2 亿 | 15.53 亿 | 20.92 亿 | 9.37 亿 | 13.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 763.93 万 | 961.12 万 | 0.11 亿 | 331.93 万 | 508.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.22 万 | 2.24 万 | 5.01 万 | 8.16 万 | 7.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.08 亿 | 16.09 亿 | 19.98 亿 | 9.39 亿 | 14.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 721.25 万 | 0.14 亿 | 1.96 亿 | 0.17 亿 | 1.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.01 亿 | 15.95 亿 | 17.99 亿 | 9.22 亿 | 13.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 230.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.33 亿 | -0.13 亿 | -0.25 亿 | 1.74 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 3.48 亿 | 50.0 万 | 0.0 元 | 1.99 亿 | 15.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.48 亿 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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