资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.7 | 19.6 | 25.9 | 21.7 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 40.7 | 48.3 | 43.8 | 39.5 | 35.8 | |
| 存货（%） | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 91.7 | 76.3 | 77.9 | 69.6 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.3 | 23.7 | 22.1 | 30.4 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 10.8 | 8.2 | 5.8 | 6.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.9 | 13.0 | 13.7 | 14.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.1 | 88.3 | -- | 80.5 | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 4.7 | 1.0 | 6.8 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.4 | 13.9 | 1.5 | 0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 41.2 | 45.5 | 44.5 | 44.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 9.5 | 1.3 | -0.2 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 28.0 | 38.2 | 45.6 | 41.1 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 9.0 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.5 | 9.3 | 8.1 | 7.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 376.2 | 413.9 | 574.6 | 641.6 | 706.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 314.6 | 348.0 | 479.7 | 526.4 | 481.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.5 | 3.8 | 3.2 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.6 | 65.9 | 94.9 | 115.1 | 224.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.0 | 52.9 | 88.5 | 82.7 | 75.8 | |
| 缺钱天数（天） | 347.2 | 361.0 | 486.1 | 558.9 | 630.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 4.7 | -19.1 | -13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | -17.2 | -89.3 | -112.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 2.1 | 0.2 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 976.8 | 662.2 | 887.6 | 1109.2 | 917.7 | |
| 流动比率（%） | 1034.7 | 706.8 | 949.5 | 1195.8 | 1068.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 20.4 | 1.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.9 | 11.7 | 21.2 | 19.5 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1724.3 | 1879.5 | 2337.7 | 2132.0 | 510.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.4 | -30.6 | -23.5 | 70.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.2 | -17.3 | -21.1 | -2.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | -5.8 | -3.9 | 3.5 | -- |
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