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新产业现金流表

15.1亿

营业现金流

-4.85亿

投资现金流

-7.91亿

融资现金流

现金流表详细项

新产业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.66 亿 10.69 亿 6.16 亿 4.78 亿 10.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.77 亿 7.73 亿 9.62 亿 14.18 亿 15.1 亿
现金流入 23.77 亿 26.38 亿 30.86 亿 39.65 亿 42.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.95 亿 25.51 亿 28.95 亿 38.04 亿 40.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.81 亿 0.64 亿
现金流出 14.01 亿 18.65 亿 21.24 亿 25.46 亿 27.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.72 亿 9.35 亿 9.95 亿 11.86 亿 11.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.31 亿 4.41 亿 5.47 亿 7.05 亿 7.84 亿
-支付的各项税费 2.17 亿 2.38 亿 2.3 亿 2.73 亿 3.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 2.51 亿 3.51 亿 3.83 亿 4.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.94 亿 -9.25 亿 -5.94 亿 -2.91 亿 -4.85 亿
现金流入 95.3 亿 90.36 亿 100.27 亿 75.41 亿 60.99 亿
+收回投资收到的现金 94.7 亿 89.83 亿 99.35 亿 74.56 亿 59.96 亿
+取得投资收益收到的现金 0.58 亿 0.53 亿 0.75 亿 0.8 亿 1.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 177.78 万 24.35 万 66.07 万 8.78 万 2.42 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 500.0 万 0.0 元
现金流出 120.24 亿 99.61 亿 106.21 亿 78.32 亿 65.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.55 亿 3.43 亿 4.03 亿 3.22 亿 3.49 亿
-投资支付的现金 117.7 亿 96.18 亿 101.96 亿 75.09 亿 62.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.54 亿 -2.87 亿 -4.97 亿 -5.69 亿 -7.91 亿
现金流入 12.92 亿 1.3 亿 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+吸收投资收到的现金 12.84 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 751.01 万 767.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
现金流出 6.38 亿 4.17 亿 4.97 亿 5.7 亿 7.92 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.19 亿 4.13 亿 4.72 亿 5.48 亿 7.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 359.29 万 0.26 亿 0.21 亿 546.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 -0.14 亿 -913.17 万 869.44 万 230.19 万
现金及现金等价物净增加额 -8.98 亿 -4.53 亿 -1.38 亿 5.68 亿 2.36 亿
期末现金及现金等价物余额 10.69 亿 6.16 亿 4.78 亿 10.46 亿 12.82 亿


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