资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.6 | 55.8 | 47.0 | 38.0 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.5 | 6.8 | 7.7 | 10.2 | |
| 存货（%） | 8.7 | 10.5 | 12.0 | 11.1 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 73.3 | 68.7 | 61.6 | 52.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 26.7 | 31.3 | 38.4 | 47.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 6.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.5 | 91.5 | 91.2 | -- | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.4 | 17.0 | 20.2 | 21.7 | 22.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.6 | 18.7 | 22.1 | 23.7 | 24.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.2 | 19.2 | 21.0 | 23.5 | 24.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 280.2 | 189.4 | 190.9 | 240.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 77.2 | 71.2 | 70.3 | 73.0 | 72.9 | |
| 营业利润率（%) | 50.0 | 44.7 | 49.3 | 48.2 | 48.0 | |
| 营业费用率（%） | 31.0 | 30.7 | 23.3 | 27.3 | 27.0 | |
| 净利率（%) | 42.8 | 38.3 | 43.6 | 42.1 | 41.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 290.7 | 310.0 | 344.3 | 353.3 | 353.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 10.3 | 8.1 | 7.1 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.1 | 35.5 | 45.3 | 51.6 | 64.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 253.6 | 274.5 | 299.0 | 301.6 | 289.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.5 | 67.0 | 70.1 | 52.2 | 48.6 | |
| 缺钱天数（天） | 235.2 | 243.0 | 274.2 | 301.1 | 305.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | 16.0 | 19.7 | 29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.2 | 3.5 | 32.2 | 26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.1 | 16.8 | 14.0 | 17.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 741.9 | 758.3 | 682.1 | 701.2 | 613.2 | |
| 流动比率（%） | 834.9 | 885.4 | 825.8 | 856.2 | 779.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.8 | 40.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 599.1 | 497.8 | 486.5 | 531.5 | 535.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 197.7 | 152.2 | 164.8 | 239.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 147.1 | 118.9 | 103.6 | 113.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.0 | 6.3 | 7.2 | 11.1 | -- |
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