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浩洋股份现金流表

2.89亿

营业现金流

-5.29亿

投资现金流

-2.0亿

融资现金流

现金流表详细项

浩洋股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.67 亿 14.04 亿 9.41 亿 10.12 亿 11.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.61 亿 3.56 亿 3.95 亿 2.89 亿
现金流入 4.77 亿 6.2 亿 13.84 亿 13.53 亿 13.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.05 亿 5.39 亿 12.86 亿 12.37 亿 12.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.45 亿 0.13 亿 0.54 亿 0.63 亿
现金流出 4.21 亿 5.59 亿 10.28 亿 9.58 亿 10.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 3.75 亿 6.95 亿 5.37 亿 6.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 1.08 亿 1.69 亿 2.3 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.29 亿 0.77 亿 1.04 亿 0.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.46 亿 0.86 亿 0.87 亿 1.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -4.69 亿 -2.01 亿 -1.02 亿 -5.29 亿
现金流入 39.92 万 2.14 亿 2.22 亿 1.47 亿 0.94 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.1 亿 2.2 亿 1.4 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 23.1 万 441.72 万 166.32 万 648.77 万 354.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.82 万 0.0 元 43.48 万 65.12 万 46.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 6.84 亿 4.23 亿 2.49 亿 6.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.34 亿 1.83 亿 1.48 亿 1.61 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 6.5 亿 2.4 亿 1.01 亿 4.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.24 亿 -0.48 亿 -0.98 亿 -1.95 亿 -2.0 亿
现金流入 10.44 亿 0.0 元 37.68 万 965.32 万 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 10.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 0.0 元 14.97 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 22.71 万 965.32 万 0.22 亿
现金流出 0.2 亿 0.48 亿 0.98 亿 2.04 亿 2.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 906.38 万 753.55 万 191.64 万 4,359.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 243.75 万 0.35 亿 0.67 亿 1.86 亿 2.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 243.75 万 121.88 万 243.75 万 243.75 万 243.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 427.96 万 0.23 亿 0.17 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 36.84 万 -716.25 万 0.14 亿 864.79 万 721.32 万
现金及现金等价物净增加额 10.37 亿 -4.64 亿 0.72 亿 1.08 亿 -4.33 亿
期末现金及现金等价物余额 14.04 亿 9.41 亿 10.12 亿 11.2 亿 6.87 亿


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