浩洋股份现金流表
1.6亿
营业现金流
-1.09亿
投资现金流
-1.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浩洋股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.04 亿 | 9.41 亿 | 10.12 亿 | 11.2 亿 | 8.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 3.56 亿 | 3.95 亿 | 2.72 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流入 | 6.2 亿 | 13.84 亿 | 13.53 亿 | 13.49 亿 | 12.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.39 亿 | 12.86 亿 | 12.37 亿 | 12.55 亿 | 11.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.13 亿 | 0.54 亿 | 0.29 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 5.59 亿 | 10.28 亿 | 9.58 亿 | 10.78 亿 | 10.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.75 亿 | 6.95 亿 | 5.37 亿 | 6.45 亿 | 5.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.69 亿 | 2.3 亿 | 2.62 亿 | 2.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.77 亿 | 1.04 亿 | 0.75 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.86 亿 | 0.87 亿 | 0.95 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.69 亿 | -2.01 亿 | -1.02 亿 | -3.54 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 2.14 亿 | 2.22 亿 | 1.47 亿 | 4.55 亿 | 9.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.1 亿 | 2.2 亿 | 1.4 亿 | 4.21 亿 | 9.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 441.72 万 | 166.32 万 | 648.77 万 | 0.34 亿 | 0.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 43.48 万 | 65.12 万 | 19.07 万 | 15.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.84 亿 | 4.23 亿 | 2.49 亿 | 8.09 亿 | 10.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.34 亿 | 1.83 亿 | 1.48 亿 | 1.31 亿 | 3.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.5 亿 | 2.4 亿 | 1.01 亿 | 6.78 亿 | 7.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -0.98 亿 | -1.95 亿 | -2.09 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 37.68 万 | 965.32 万 | 0.11 亿 | 855.58 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.98 亿 | 2.04 亿 | 2.19 亿 | 1.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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