资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.3 | 68.1 | 63.6 | 61.8 | 57.4 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 9.0 | 6.4 | 9.3 | 9.0 | |
| 存货（%） | 7.4 | 12.1 | 12.1 | 7.1 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 90.5 | 90.0 | 83.8 | 80.6 | 78.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 9.5 | 10.0 | 16.2 | 19.4 | 21.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 2.4 | 8.7 | 9.7 | 8.5 | 7.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.7 | 90.0 | 88.7 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 7.1 | 15.9 | 14.6 | 12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 7.5 | 17.8 | 16.4 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 6.0 | 15.5 | 15.3 | 13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.3 | 192.2 | 509.8 | 523.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 2.7 | |
| 毛利率（%) | 46.1 | 45.3 | 50.2 | 50.0 | 50.5 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 26.2 | 35.4 | 33.9 | 30.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 17.5 | 14.7 | 15.9 | 22.7 | |
| 净利率（%) | 22.3 | 22.4 | 29.5 | 28.3 | 25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 10.5 | 17.8 | 10.8 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 328.9 | 293.8 | 215.2 | 190.3 | 202.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 7.1 | 6.5 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.5 | 84.5 | 51.4 | 55.8 | 66.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 243.4 | 209.3 | 163.8 | 134.5 | 136.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.2 | 78.1 | 74.6 | 77.6 | 82.2 | |
| 缺钱天数（天） | 265.7 | 215.7 | 140.6 | 112.7 | 120.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.7 | 54.7 | 97.8 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.0 | 67.9 | 166.9 | 2.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 158.4 | 5.5 | 15.6 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 3527.4 | 890.5 | 736.6 | 860.3 | 942.7 | |
| 流动比率（%） | 3839.8 | 1028.4 | 861.0 | 944.0 | 1071.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.3 | 10.0 | 11.3 | 9.6 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2337.4 | 2000.4 | 911.7 | 667.6 | 578.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 127.5 | 33.7 | 149.9 | 177.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 390.3 | 169.4 | 145.8 | 140.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 0.7 | 11.7 | 8.0 | -- |
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