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星辉环材现金流表

-0.21亿

营业现金流

-4.41亿

投资现金流

4.44亿

融资现金流

现金流表详细项

星辉环材现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 6.18 亿 4.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 -0.16 亿 -0.21 亿
现金流入 22.0 亿 22.0 亿 22.0 亿 18.11 亿 19.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.16 亿 21.16 亿 21.16 亿 17.87 亿 19.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.24 亿 0.23 亿
现金流出 18.06 亿 18.06 亿 18.06 亿 18.27 亿 19.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.71 亿 16.71 亿 16.71 亿 17.57 亿 18.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.27 亿 0.28 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.82 亿 0.82 亿 0.2 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.22 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.77 亿 -19.77 亿 -19.77 亿 -2.64 亿 -4.41 亿
现金流入 26.18 亿 26.18 亿 26.18 亿 16.81 亿 12.68 亿
+收回投资收到的现金 25.77 亿 25.77 亿 25.77 亿 16.5 亿 12.51 亿
+取得投资收益收到的现金 0.41 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.32 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.99 万 2.99 万 2.99 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 45.94 亿 45.94 亿 45.94 亿 19.45 亿 17.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 0.4 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 41.93 亿 41.93 亿 41.93 亿 19.05 亿 16.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 20.73 亿 20.73 亿 20.73 亿 1.12 亿 4.44 亿
现金流入 25.44 亿 25.44 亿 25.44 亿 3.4 亿 9.3 亿
+吸收投资收到的现金 25.44 亿 25.44 亿 25.44 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.0 元 0.0 元 3.4 亿 9.3 亿
现金流出 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 2.28 亿 4.86 亿
-偿还债务所支付的现金 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 0.7 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -- 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 0.44 亿 0.44 亿 1.59 亿 4.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 324.04 元 324.0 元 324.0 元 8,451.0 元 -6,072.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.9 亿 4.9 亿 4.9 亿 -1.68 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 4.5 亿 4.32 亿


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