星辉环材现金流表
-0.34亿
营业现金流
-6.15亿
投资现金流
5.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星辉环材现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 1.28 亿 | 6.18 亿 | 2.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | -0.16 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 22.0 亿 | 22.0 亿 | 22.0 亿 | 18.11 亿 | 19.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.16 亿 | 21.16 亿 | 21.16 亿 | 17.87 亿 | 19.06 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 18.06 亿 | 18.06 亿 | 18.06 亿 | 18.27 亿 | 19.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.71 亿 | 16.71 亿 | 16.71 亿 | 17.57 亿 | 18.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.77 亿 | -19.77 亿 | -19.77 亿 | -2.64 亿 | -6.15 亿 |
| 现金流入 | 26.18 亿 | 26.18 亿 | 26.18 亿 | 16.81 亿 | 18.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.77 亿 | 25.77 亿 | 25.77 亿 | 16.5 亿 | 17.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.99 万 | 2.99 万 | 2.99 万 | 0.0 元 | 4.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 45.94 亿 | 45.94 亿 | 45.94 亿 | 19.45 亿 | 24.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.01 亿 | 4.01 亿 | 4.01 亿 | 0.4 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 41.93 亿 | 41.93 亿 | 41.93 亿 | 19.05 亿 | 24.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.73 亿 | 20.73 亿 | 20.73 亿 | 1.12 亿 | 5.89 亿 |
| 现金流入 | 25.44 亿 | 25.44 亿 | 25.44 亿 | 3.4 亿 | 15.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.44 亿 | 25.44 亿 | 25.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.71 亿 | 4.71 亿 | 4.71 亿 | 2.28 亿 | 9.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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