资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 15.4 | 26.8 | 20.9 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 17.3 | 10.0 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 28.6 | 35.0 | 33.2 | 27.0 | 56.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.4 | 65.0 | 66.8 | 73.0 | 43.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 9.8 | 11.0 | 7.2 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 13.2 | 11.6 | 13.2 | 25.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 86.5 | 88.1 | -- | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 32.7 | 38.6 | 6.5 | 2.3 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 57.1 | 46.9 | 7.4 | 2.7 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 58.2 | 46.6 | 5.4 | 1.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 177.8 | 234.2 | 93.4 | 47.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 21.4 | 6.8 | 3.9 | 4.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 17.1 | 8.3 | 5.9 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 4.2 | -0.3 | -0.8 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 14.8 | 7.5 | 5.0 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.6 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 35.4 | 23.1 | 23.6 | 32.1 | 40.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 15.8 | 15.5 | 11.4 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 35.4 | 23.1 | 23.6 | 32.1 | 40.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.1 | 22.4 | 48.1 | 73.9 | 86.2 | |
| 缺钱天数（天） | -18.7 | 0.7 | -24.5 | -41.8 | -46.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | 50.7 | -5.4 | -14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.1 | 31.1 | -54.3 | -39.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.8 | 60.9 | 289.3 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.8 | 190.3 | 251.9 | 174.9 | 201.2 | |
| 流动比率（%） | 123.5 | 266.0 | 286.6 | 204.0 | 218.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 13.5 | 11.9 | 13.5 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.3 | 153.0 | 349.2 | 421.1 | 420.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 163.4 | 206.7 | 99.9 | -3.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 60.3 | 62.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.6 | 31.1 | -2.6 | -8.1 | -- |
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