龙磁科技现金流表
1.54亿
营业现金流
-0.98亿
投资现金流
-0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙磁科技现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.3 亿 | 1.3 亿 | 1.3 亿 | 0.68 亿 | 1.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 8.1 亿 | 8.1 亿 | 8.1 亿 | 9.72 亿 | 10.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.59 亿 | 7.59 亿 | 7.59 亿 | 8.88 亿 | 9.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.49 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 7.95 亿 | 7.95 亿 | 9.38 亿 | 8.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 5.76 亿 | 5.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03 亿 | 2.03 亿 | 2.03 亿 | 2.19 亿 | 2.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.37 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 1.06 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.1 亿 | -3.1 亿 | -3.1 亿 | -1.76 亿 | -0.98 亿 |
| 现金流入 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 510.65 万 | 521.77 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 227.43 万 | 227.43 万 | 227.43 万 | 327.98 万 | 370.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 114.31 万 | 114.31 万 | 114.31 万 | 665.66 万 | 958.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | -501.69 万 |
| 现金流出 | 3.38 亿 | 3.38 亿 | 3.38 亿 | 1.91 亿 | 1.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 2.31 亿 | 1.34 亿 | 1.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 11.12 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 0.37 亿 | -0.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | -315.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.34 亿 | 2.34 亿 | 2.34 亿 | 1.93 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 5.52 亿 | 5.52 亿 | 5.52 亿 | 8.46 亿 | 6.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 5.26 亿 | 3.44 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.68 亿 | 1.68 亿 | 1.68 亿 | 2.88 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流出 | 3.18 亿 | 3.18 亿 | 3.18 亿 | 6.54 亿 | 7.23 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1.92 亿 | 1.92 亿 | 1.92 亿 | 4.1 亿 | 3.67 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.03 亿 | 1.03 亿 | 2.07 亿 | 3.2 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -68.88 万 | -68.88 万 | -68.88 万 | 0.14 亿 | 0.13 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.62 亿 | -0.62 亿 | -0.62 亿 | 0.65 亿 | 109.66 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 1.33 亿 | 1.11 亿 |
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