资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 10.6 | 6.2 | 9.6 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 17.6 | 16.4 | 16.5 | 17.0 | 15.6 | |
| 存货（%） | 16.7 | 19.2 | 19.8 | 20.2 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 50.4 | 45.5 | 49.0 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 10.4 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 49.6 | 54.5 | 51.0 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 7.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 18.0 | 36.0 | 35.2 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 4.9 | 4.0 | 12.9 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 77.1 | 60.0 | -- | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 11.4 | 7.3 | 4.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 14.6 | 10.8 | 7.2 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 13.6 | 9.2 | 6.7 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.8 | 211.4 | 118.0 | 68.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 35.4 | 27.7 | 28.9 | 31.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 18.9 | 12.4 | 7.9 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 16.9 | 16.7 | 19.1 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 16.3 | 11.3 | 7.2 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 287.5 | 234.5 | 247.6 | 289.7 | 319.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.0 | 88.5 | 93.6 | 108.0 | 107.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 175.5 | 145.9 | 154.0 | 181.7 | 211.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.5 | 50.7 | 51.0 | 67.5 | 83.3 | |
| 缺钱天数（天） | 215.0 | 183.7 | 196.6 | 222.2 | 236.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.5 | 43.9 | 15.3 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.1 | 99.2 | -24.3 | -26.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.3 | 13.9 | 4.4 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.1 | 172.8 | 71.5 | 81.8 | 64.7 | |
| 流动比率（%） | 299.5 | 279.6 | 126.5 | 139.2 | 118.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 25.3 | 29.6 | 7.1 | 8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 22.9 | 40.0 | 48.1 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 226.3 | 211.7 | 152.0 | 178.2 | 159.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 33.4 | 2.4 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.5 | 52.8 | 21.0 | 23.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.3 | -4.2 | -28.6 | -45.1 | -- |
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