浙矿股份(300837)现金流表历史数据图解

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浙矿股份现金流表

-0.23亿

营业现金流

-0.27亿

投资现金流

0.74亿

融资现金流

现金流表详细项

浙矿股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.76 亿	5.37 亿	4.35 亿	3.79 亿	6.18 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.32 亿	1.53 亿	0.26 亿	0.27 亿	-0.23 亿
现金流入	4.9 亿	5.46 亿	5.88 亿	5.9 亿	5.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.48 亿	5.12 亿	5.57 亿	5.28 亿	4.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.41 亿	0.33 亿	0.31 亿	0.62 亿	0.9 亿
现金流出	3.58 亿	3.93 亿	5.63 亿	5.63 亿	6.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.5 亿	2.58 亿	3.77 亿	3.29 亿	3.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.38 亿	0.47 亿	0.54 亿	0.61 亿	0.65 亿
-支付的各项税费	0.32 亿	0.21 亿	0.59 亿	0.78 亿	0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.38 亿	0.67 亿	0.73 亿	0.95 亿	1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.34 亿	-2.23 亿	-0.55 亿	-0.75 亿	-0.27 亿
现金流入	0.3 亿	2.53 亿	0.78 亿	0.63 亿	0.65 亿
+收回投资收到的现金	0.3 亿	2.5 亿	0.5 亿	0.5 亿	0.5 亿
+取得投资收益收到的现金	26.47 万	336.82 万	183.26 万	150.32 万	150.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	12.66 万	6,525.0 元	6,525.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.26 亿	0.12 亿	0.13 亿
现金流出	1.65 亿	4.76 亿	1.33 亿	1.39 亿	0.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.95 亿	1.61 亿	0.83 亿	0.47 亿	0.4 亿
-投资支付的现金	0.7 亿	2.9 亿	0.5 亿	0.5 亿	0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.26 亿	0.0 元	0.41 亿	-859.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	3.67 亿	-0.3 亿	-0.3 亿	2.99 亿	0.74 亿
现金流入	4.16 亿	0.0 元	0.0 元	3.37 亿	0.15 亿
+吸收投资收到的现金	4.02 亿	0.0 元	0.0 元	3.22 亿	3.34 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	920.0 万	0.21 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.15 亿	0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.14 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-3.43 亿
现金流出	0.49 亿	0.3 亿	0.3 亿	0.38 亿	-0.59 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.0 元	0.3 亿	0.3 亿	0.3 亿	0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.49 亿	9.17 万	37.0 万	795.3 万	-1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-333.97 万	-131.05 万	330.55 万	55.03 万	40.56 万
现金及现金等价物净增加额	3.61 亿	-1.02 亿	-0.57 亿	2.51 亿	0.25 亿
期末现金及现金等价物余额	5.37 亿	4.35 亿	3.79 亿	6.3 亿	6.43 亿

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