资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.1 | 25.0 | 30.2 | 27.8 | 25.5 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 10.4 | 11.1 | 13.3 | 13.9 | |
| 存货（%） | 25.9 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 26.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 66.4 | 71.9 | 73.1 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 33.6 | 28.1 | 26.9 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.0 | 13.3 | 11.0 | 13.6 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 22.8 | 22.5 | 26.5 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.5 | 13.6 | 12.5 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 76.7 | -- | 61.1 | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 12.0 | 5.7 | 3.5 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 16.2 | 8.5 | 6.0 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.9 | 15.2 | 7.3 | 4.7 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 183.8 | 216.1 | 127.6 | 97.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 41.6 | 41.5 | 32.4 | 31.7 | |
| 营业利润率（%) | 31.6 | 31.3 | 23.5 | 14.9 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 8.7 | 15.3 | 14.3 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 27.5 | 26.8 | 19.5 | 12.3 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 439.6 | 443.9 | 728.7 | 676.5 | 761.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 5.1 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.3 | 71.6 | 135.6 | 155.1 | 204.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 373.4 | 372.3 | 593.1 | 521.3 | 557.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.5 | 183.2 | 257.7 | 232.6 | 239.9 | |
| 缺钱天数（天） | 255.2 | 260.7 | 471.1 | 443.9 | 521.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.9 | 21.2 | -21.1 | 19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.2 | 20.0 | -40.9 | -24.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.5 | 14.6 | 13.3 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.9 | 170.4 | 197.0 | 170.8 | 194.0 | |
| 流动比率（%） | 238.3 | 291.3 | 319.6 | 276.3 | 313.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 17.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 23.3 | 36.1 | 38.9 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.9 | 347.2 | 424.8 | 428.3 | 393.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.0 | 7.1 | 5.5 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.9 | 59.3 | 45.1 | 42.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.4 | -0.4 | -0.7 | 0.1 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号