资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 43.8 32.1 25.0 30.2 25.7
应收款项(%) 8.1 7.1 10.4 11.1 15.3
存货(%) 21.7 25.9 27.6 27.6 27.9
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
流动资产(%) 74.6 67.5 66.4 71.9 72.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
非流动资产(%) 25.4 32.5 33.6 28.1 27.2
负债
应付款项(%) 10.4 13.0 13.3 11.0 13.3
流动负债(%) 24.9 28.3 22.8 22.5 23.3
非流动负债(%) 0.2 0.3 0.5 13.6 13.4
权益
股东权益(%) 74.9 71.4 76.7 -- 63.4
权益乘数(倍) 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.8 11.4 12.0 5.7 3.1
ROE=净资产收益率(%) 17.5 15.7 16.2 8.5 4.8
ROIC=资本回报率(%) 17.2 14.9 15.2 7.3 4.4
税前纯益占实收资本(%) 162.6 183.8 216.1 127.6 --
EPS=每股收益(元) 1.4 1.6 1.9 1.1 0.7
毛利率(%) 43.5 43.7 41.6 41.5 34.7
营业利润率(%) 29.7 31.6 31.3 23.5 15.0
营业费用率(%) 12.6 11.6 8.7 15.3 17.3
净利率(%) 26.2 27.5 26.8 19.5 12.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 4.9 3.0 2.5 1.7 1.7
完整生意周期(天) 373.0 439.6 443.9 728.7 820.4
应收款项周转率(次/年) 5.3 5.5 5.1 2.7 1.6
应收款项周转天数(天) 68.5 66.3 71.6 135.6 229.4
存货周转率(次/年) 1.2 1.0 1.0 0.6 0.6
存货周转天数(天) 304.4 373.4 372.3 593.1 591.0
应付款项周转天数(天) 138.7 184.5 183.2 257.7 312.0
缺钱天数(天) 234.3 255.2 260.7 471.1 508.4
成长能力
营收增长率(%) 25.3 23.9 21.2 -21.1 --
营业利润增长率(%) 25.3 32.2 20.0 -40.9 --
净资本增长率(%) 114.2 13.5 14.6 13.3 --
偿债能力
速动比率(%) 212.9 146.9 170.4 197.0 193.0
流动比率(%) 299.9 238.3 291.3 319.6 312.8
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 25.1 28.6 23.3 36.1 36.6
长期资金占重资产比率(%) 431.8 323.9 347.2 424.8 439.2
现金能力
现金流量比率(%) 42.0 36.0 7.1 5.5 --
现金流量允当比率(%) 111.0 79.9 59.3 45.1 --
现金再投资比率(%) 8.7 11.4 -0.4 -0.7 --