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浙江力诺现金流表

-0.44亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江力诺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.18 亿 1.1 亿 0.42 亿 1.15 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.51 亿 0.47 亿 0.14 亿 -0.44 亿
现金流入 5.48 亿 7.19 亿 9.72 亿 11.23 亿 10.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.27 亿 7.02 亿 9.33 亿 10.94 亿 10.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.17 亿 0.4 亿 0.29 亿 0.69 亿
现金流出 4.95 亿 6.68 亿 9.25 亿 11.09 亿 11.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.5 亿 4.81 亿 6.89 亿 8.63 亿 8.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.89 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.44 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.66 亿 0.95 亿 0.89 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.48 亿 -1.54 亿 0.88 亿 -678.49 万 -0.4 亿
现金流入 0.24 亿 2.56 亿 4.02 亿 0.37 亿 488.57 万
+收回投资收到的现金 0.2 亿 2.49 亿 3.98 亿 0.34 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 25.14 万 697.99 万 380.96 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 249.27 万 10.24 万 32.96 万 41.89 万 25.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 151.62 万 0.0 元 0.0 元 266.48 万 462.91 万
现金流出 2.72 亿 4.09 亿 3.15 亿 0.44 亿 0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 1.17 亿 1.12 亿 0.34 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 2.15 亿 2.93 亿 2.03 亿 0.1 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,000.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.88 亿 0.35 亿 -0.62 亿 -0.35 亿 0.52 亿
现金流入 4.17 亿 1.12 亿 1.59 亿 0.53 亿 1.61 亿
+吸收投资收到的现金 3.43 亿 0.0 元 0.0 元 659.45 万 799.45 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.73 亿 1.1 亿 1.47 亿 0.3 亿 1.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.12 亿 0.16 亿 847.08 万
现金流出 1.29 亿 0.77 亿 2.21 亿 0.88 亿 1.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.99 亿 0.52 亿 1.9 亿 0.52 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149.63 万 0.22 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 286.5 万 0.0 元 0.0 元 -25.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.78 万 -38.7 万 18.89 万 6.86 万 -12.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 -0.67 亿 0.72 亿 -0.27 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 0.42 亿 1.15 亿 0.87 亿 0.55 亿


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