资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 10.2 | 7.3 | 6.0 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 30.2 | 40.1 | 47.6 | 46.2 | 39.9 | |
| 存货（%） | 14.1 | 14.1 | 13.7 | 14.0 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 70.8 | 71.3 | 69.6 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 29.2 | 28.7 | 30.4 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 25.8 | 23.5 | 25.8 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 33.7 | 30.3 | 35.0 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 65.1 | -- | 64.1 | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 1.1 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 12.2 | 11.1 | 1.8 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 11.4 | 10.5 | 1.7 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.4 | 86.4 | 86.8 | 11.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 23.9 | 24.7 | 18.0 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 11.6 | 10.5 | 1.7 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 11.0 | 12.4 | 14.0 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 10.5 | 9.6 | 1.7 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 279.0 | 257.9 | 293.6 | 373.6 | 460.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.3 | 169.4 | 206.7 | 274.6 | 314.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 106.7 | 88.5 | 86.9 | 98.9 | 145.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.8 | 143.7 | 154.4 | 176.7 | 195.1 | |
| 缺钱天数（天） | 142.3 | 114.2 | 139.2 | 196.8 | 265.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.5 | 47.1 | 9.7 | -16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.7 | 23.0 | -1.5 | -86.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 9.7 | 9.6 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.2 | 168.2 | 190.5 | 159.0 | 121.4 | |
| 流动比率（%） | 210.0 | 210.0 | 235.7 | 198.9 | 169.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 207.4 | 72.6 | ∞ | 10.5 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 34.9 | 30.8 | 35.9 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.1 | 270.4 | 314.4 | 310.2 | 303.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 9.9 | 3.2 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.8 | 37.7 | 35.7 | 28.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -18.6 | -7.3 | -19.4 | -- |
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