资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 18.3 | 10.2 | 7.3 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 28.2 | 30.2 | 40.1 | 47.6 | 46.2 | |
| 存货（%） | 12.0 | 14.1 | 14.1 | 13.7 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 20.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 78.9 | 67.5 | 70.8 | 71.3 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.1 | 32.5 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 19.5 | 25.8 | 23.5 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 32.2 | 33.7 | 30.3 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.0 | 67.7 | 65.1 | -- | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 7.5 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 10.6 | 12.2 | 11.1 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 10.0 | 11.4 | 10.5 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.6 | 70.4 | 86.4 | 86.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 27.4 | 23.9 | 24.7 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 13.9 | 11.6 | 10.5 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 13.0 | 11.0 | 12.4 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 12.4 | 10.5 | 9.6 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 321.9 | 279.0 | 257.9 | 293.6 | 353.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.4 | 172.3 | 169.4 | 206.7 | 249.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 113.5 | 106.7 | 88.5 | 86.9 | 103.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.1 | 136.8 | 143.7 | 154.4 | 178.1 | |
| 缺钱天数（天） | 173.8 | 142.3 | 114.2 | 139.2 | 174.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 46.5 | 47.1 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.4 | 43.7 | 23.0 | -1.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 100.0 | 8.4 | 9.7 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.0 | 166.2 | 168.2 | 190.5 | 150.3 | |
| 流动比率（%） | 379.7 | 210.0 | 210.0 | 235.7 | 188.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.9 | 207.4 | 72.6 | ∞ | 56.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.0 | 32.3 | 34.9 | 30.8 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 518.0 | 321.1 | 270.4 | 314.4 | 325.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.9 | 12.8 | 9.9 | 3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.2 | 48.8 | 37.7 | 35.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | -3.0 | -18.6 | -7.3 | -- |
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