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博汇股份现金流表

4.65亿

营业现金流

-0.42亿

投资现金流

71.5万

融资现金流

现金流表详细项

博汇股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.45 亿 0.73 亿 2.13 亿 4.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 -497.42 万 0.99 亿 1.23 亿 4.29 亿 4.65 亿
现金流入 14.12 亿 18.7 亿 42.78 亿 37.28 亿 37.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.1 亿 16.19 亿 37.27 亿 32.83 亿 32.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 541.33 万 0.18 亿 0.19 亿 -0.42 亿
现金流出 14.17 亿 17.71 亿 41.55 亿 32.99 亿 33.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.12 亿 16.73 亿 40.04 亿 30.61 亿 30.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.46 亿 0.69 亿 0.89 亿 0.87 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.26 亿 0.39 亿 0.78 亿 1.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.26 亿 0.43 亿 0.7 亿 -346.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.1 亿 -1.78 亿 -2.88 亿 0.43 亿 -0.42 亿
现金流入 1.63 亿 1.54 亿 1.41 亿 6.3 亿 3.42 亿
+收回投资收到的现金 1.61 亿 1.53 亿 1.4 亿 6.3 亿 3.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -261.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.84 万 2.9 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 122.44 万 0.0 元 119.04 万 1,010.0 元 -3.9 万
现金流出 4.72 亿 3.32 亿 4.29 亿 5.87 亿 3.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.81 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.19 亿 2.45 亿
-投资支付的现金 1.91 亿 1.75 亿 2.84 亿 4.68 亿 1.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.14 亿 1.08 亿 3.15 亿 -2.18 亿 71.5 万
现金流入 12.45 亿 7.32 亿 18.13 亿 13.87 亿 14.66 亿
+吸收投资收到的现金 3.99 亿 0.0 元 3.92 亿 220.0 万 0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 220.0 万 0.77 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.38 亿 6.61 亿 11.91 亿 11.15 亿 10.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 850.0 万 0.71 亿 2.3 亿 2.7 亿 3.82 亿
现金流出 9.31 亿 6.24 亿 14.98 亿 16.05 亿 14.65 亿
-偿还债务所支付的现金 8.57 亿 5.67 亿 12.53 亿 12.28 亿 9.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.41 亿 0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.27 亿 2.11 亿 3.36 亿 4.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.37 万 5,775.0 元 -0.11 亿 316.23 万 189.19 万
现金及现金等价物净增加额 -136.43 万 0.28 亿 1.4 亿 2.57 亿 4.25 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.73 亿 2.13 亿 4.7 亿 8.96 亿


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