资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 8.4 | 19.3 | 26.4 | 27.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 10.2 | 12.5 | 17.3 | 16.3 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 1.7 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 36.8 | 41.6 | 53.3 | 51.3 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.2 | 58.4 | 46.7 | 48.7 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 4.0 | 4.1 | 6.7 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 40.6 | 35.5 | 42.7 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 9.5 | 20.3 | 22.8 | 26.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.0 | 49.9 | 44.1 | -- | 24.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.7 | 7.6 | -9.3 | -19.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 5.0 | 16.4 | -23.9 | -60.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 4.8 | 12.3 | 0.0 | -20.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.5 | 37.0 | 103.9 | -90.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.9 | -0.8 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 3.1 | 5.4 | -6.8 | -21.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 2.9 | 5.1 | -7.3 | -20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 58.0 | 51.5 | 42.3 | 53.3 | 104.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1753.3 | 2699.7 | 3375.3 | 2591.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.1 | 8.7 | 6.9 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 57.8 | 51.4 | 42.2 | 53.1 | 104.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.0 | 22.5 | 11.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 缺钱天数（天） | 7.0 | 29.0 | 30.9 | 36.3 | 82.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.5 | 50.0 | 73.0 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.4 | -22.7 | 415.6 | -217.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 96.0 | 2.3 | 17.3 | -27.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.8 | 71.7 | 101.4 | 82.0 | 73.2 | |
| 流动比率（%） | 142.0 | 102.4 | 150.1 | 120.2 | 107.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 2.8 | 4.5 | -4.0 | -11.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.0 | 50.1 | 55.9 | 65.5 | 75.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.4 | 123.5 | 165.0 | 137.6 | 159.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | 14.2 | 15.2 | 47.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.3 | 23.0 | 19.6 | 45.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -83.3 | -51.7 | -94.0 | -97.2 | -- |
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