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帝科股份现金流表

4.82亿

营业现金流

-2.17亿

投资现金流

-1.6亿

融资现金流

现金流表详细项

帝科股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.43 亿 1.97 亿 2.38 亿 2.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.21 亿 -2.59 亿 -1.97 亿 -10.51 亿 4.82 亿
现金流入 13.44 亿 25.84 亿 36.96 亿 58.21 亿 121.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.36 亿 25.66 亿 36.25 亿 57.31 亿 118.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 707.06 万 0.11 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.73 亿
现金流出 18.64 亿 28.43 亿 38.93 亿 68.72 亿 116.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.6 亿 26.96 亿 37.24 亿 65.79 亿 110.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.51 亿 0.65 亿 0.99 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.71 亿 1.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.65 亿 0.64 亿 1.23 亿 2.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 -0.2 亿 -0.41 亿 -0.81 亿 -2.17 亿
现金流入 0.98 亿 5.55 亿 3.29 亿 1.76 亿 1.44 亿
+收回投资收到的现金 0.7 亿 5.46 亿 3.26 亿 1.74 亿 1.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 867.59 万 292.61 万 82.53 万 61.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.3 万 6,000.0 元 2.83 万 204.49 万 90.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.95 万
现金流出 3.54 亿 5.74 亿 3.7 亿 2.57 亿 3.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.85 亿 0.86 亿 1.25 亿 1.65 亿
-投资支付的现金 3.19 亿 4.89 亿 2.78 亿 1.33 亿 1.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 618.69 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.76 亿 4.05 亿 2.79 亿 11.13 亿 -1.6 亿
现金流入 16.48 亿 21.98 亿 18.71 亿 37.41 亿 40.66 亿
+吸收投资收到的现金 3.71 亿 0.0 元 105.0 万 0.16 亿 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.77 亿 21.98 亿 18.7 亿 37.07 亿 40.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.21 亿
现金流出 8.73 亿 17.93 亿 15.92 亿 26.28 亿 42.25 亿
-偿还债务所支付的现金 8.4 亿 17.64 亿 15.48 亿 25.37 亿 39.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 652.16 万 0.16 亿 0.14 亿 0.6 亿 2.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.12 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 815.49 万 0.28 亿 -37.48 万 -154.88 万 -570.81 万
现金及现金等价物净增加额 697.82 万 1.54 亿 0.41 亿 -0.2 亿 1.0 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 1.97 亿 2.38 亿 2.18 亿 3.17 亿


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