资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 15.6 | 27.2 | 27.1 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 59.3 | 55.8 | 48.7 | 55.0 | 61.0 | |
| 存货（%） | 12.2 | 16.2 | 10.8 | 8.9 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 92.7 | 91.0 | 90.3 | 92.4 | 93.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 7.3 | 9.0 | 9.7 | 7.6 | 7.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 7.2 | 23.3 | 22.9 | 35.0 | |
| 流动负债（%） | 48.4 | 58.8 | 71.1 | 79.1 | 80.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 41.1 | 28.2 | -- | 18.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 4.8 | -0.8 | 7.4 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 10.6 | -1.9 | 34.4 | 26.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 4.4 | 3.5 | 13.8 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.4 | 100.6 | -33.4 | 414.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 3.9 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 10.1 | 8.8 | 11.1 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 3.2 | -1.0 | 4.3 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.2 | 8.2 | 6.0 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 3.3 | -0.6 | 3.9 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 49.9 | 41.7 | 37.9 | 53.5 | 54.5 | |
| 完整生意周期（天） | 218.8 | 184.9 | 179.2 | 122.7 | 110.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.3 | 144.2 | 140.3 | 102.0 | 96.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 17.7 | 25.1 | |
| 存货周转天数（天） | 43.5 | 40.8 | 38.8 | 20.6 | 14.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.9 | 15.3 | 50.2 | 50.0 | 59.1 | |
| 缺钱天数（天） | 186.8 | 169.7 | 129.0 | 72.7 | 51.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.7 | 78.0 | 33.8 | 154.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.9 | 2.4 | -140.0 | 1217.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 107.3 | 11.7 | 1.4 | 41.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.3 | 127.1 | 111.7 | 105.5 | 106.5 | |
| 流动比率（%） | 191.4 | 154.7 | 126.9 | 116.8 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 0.7 | 3.8 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 58.9 | 71.8 | 80.2 | 81.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2728.5 | 694.2 | 560.4 | 525.1 | 454.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -66.4 | -19.5 | -8.2 | -19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -233.3 | -- | -146.7 | -214.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -166.9 | -220.1 | -184.7 | -259.5 | -- |
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