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胜蓝股份现金流表

1.57亿

营业现金流

-2.0亿

投资现金流

-0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

胜蓝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.62 亿 3.19 亿 2.57 亿 4.77 亿 3.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 1.04 亿 1.41 亿 0.94 亿 1.57 亿
现金流入 7.4 亿 12.27 亿 12.08 亿 12.05 亿 12.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.27 亿 12.12 亿 11.93 亿 11.66 亿 12.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.39 亿 0.44 亿
现金流出 6.67 亿 11.24 亿 10.67 亿 11.11 亿 11.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.37 亿 7.59 亿 6.94 亿 6.79 亿 6.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 2.5 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.73 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.55 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.6 亿 0.68 亿 1.17 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.32 亿 -1.58 亿 -1.87 亿 -1.99 亿 -2.0 亿
现金流入 4.12 亿 2.75 亿 1.37 亿 1.3 亿 3.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 63.75 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 131.9 万 192.49 万 21.04 万 57.34 万 83.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 269.4 万 243.79 万 139.7 万 115.56 万 -296.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.08 亿 2.71 亿 1.35 亿 1.28 亿 3.36 亿
现金流出 6.44 亿 4.34 亿 3.24 亿 3.29 亿 5.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.24 亿 2.03 亿 1.45 亿 2.15 亿 1.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.72 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.2 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.14 亿 3.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.21 亿 -349.3 万 2.56 亿 0.21 亿 -0.5 亿
现金流入 4.04 亿 1.06 亿 4.17 亿 1.76 亿 1.73 亿
+吸收投资收到的现金 3.22 亿 0.11 亿 3.35 亿 441.0 万 517.64 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 441.0 万 45.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.4 亿 0.31 亿 0.92 亿 0.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 0.55 亿 0.52 亿 0.8 亿 1.03 亿
现金流出 0.83 亿 1.09 亿 1.62 亿 1.54 亿 2.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.68 亿 200.0 万 0.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51.15 万 0.24 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.82 亿 0.75 亿 0.82 亿 1.42 亿 1.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -517.97 万 -344.65 万 984.41 万 259.2 万 -79.87 万
现金及现金等价物净增加额 1.57 亿 -0.62 亿 2.2 亿 -0.81 亿 -0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 3.19 亿 2.57 亿 4.77 亿 3.95 亿 3.02 亿


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