资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.4 | 17.9 | 28.4 | 21.6 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 37.9 | 37.6 | 29.8 | 30.8 | 26.8 | |
| 存货（%） | 9.4 | 10.0 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 81.1 | 67.2 | 68.0 | 63.1 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 18.9 | 32.8 | 32.0 | 36.9 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.6 | 29.6 | 24.4 | 25.0 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 36.5 | 28.6 | 32.3 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.3 | 15.9 | 15.2 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 62.2 | 55.5 | -- | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 7.4 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 11.6 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 11.9 | 4.7 | 5.8 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.6 | 75.3 | 39.1 | 41.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 21.7 | 21.2 | 23.0 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 8.7 | 5.1 | 5.1 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 12.4 | 15.7 | 17.4 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 8.2 | 4.7 | 5.9 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 6.3 | 4.8 | 3.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 222.4 | 203.9 | 240.1 | 239.6 | 247.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.7 | 153.5 | 180.5 | 181.8 | 186.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 56.7 | 50.4 | 59.7 | 57.8 | 61.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.5 | 156.3 | 184.1 | 192.2 | 196.4 | |
| 缺钱天数（天） | 30.8 | 47.5 | 56.0 | 47.3 | 51.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 42.4 | -10.2 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.4 | -3.9 | -47.6 | 7.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.5 | 12.2 | 9.2 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.3 | 156.6 | 211.3 | 173.1 | 196.9 | |
| 流动比率（%） | 232.1 | 183.9 | 237.9 | 195.6 | 226.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.7 | 52.2 | ∞ | 12.3 | 11.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 37.8 | 44.5 | 47.5 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.0 | 274.7 | 293.8 | 271.2 | 258.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 18.1 | 25.8 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.3 | 66.8 | 71.9 | 59.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -0.6 | -1.5 | -4.1 | -- |
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